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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 223.00 | 78 356.00 | 12 866.00 | 91 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 698.00 | 89 186.00 | 87 512.00 | 176 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 961.00 | 180 042.00 | 128 919.00 | 308 961.00 |
BT Marchandises | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 042.00 | 180 042.00 | 343 000.00 | 523 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DL TOTAL (I) | 219 551.00 | | | 219 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 172.00 | | | 481 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 436.00 | | | 410 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 753.00 | | 3 208.00 | 305 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 713.00 | | 3 208.00 | 264 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 375.00 | 33 667.00 | | 146 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 875.00 | 33 667.00 | | 133 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 400.00 | 26 929.00 | 43 471.00 | 70 400.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418.00 | 4 878.00 | 3 540.00 | 8 418.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 449.00 | 79 978.00 | 43 471.00 | 123 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
ST Autres comptes | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |