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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 981.00 | 15 445.00 | 29 536.00 | 44 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 125.00 | 36 492.00 | 210 633.00 | 247 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 877.00 | 51 937.00 | 266 940.00 | 318 877.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
084 Disponibilités | 121 163.00 | | 121 163.00 | 121 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 426.00 | | 137 426.00 | 137 426.00 |
110 Total général Actif | 456 303.00 | 51 937.00 | 404 366.00 | 456 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
224 Production immobilisée | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 927.00 | | | 413 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
242 Autres charges externes. | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
252 Charges sociales | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 473.00 | | | 370 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 932.00 | | | 231 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |