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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 906.00 | 81 224.00 | 10 682.00 | 91 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 698.00 | 108 347.00 | 72 351.00 | 180 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 644.00 | 202 071.00 | 111 573.00 | 313 644.00 |
BT Marchandises | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 122.00 | | 255 122.00 | 255 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 767.00 | 202 071.00 | 366 696.00 | 568 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 696.00 | | | 366 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 113.00 | | 704 113.00 | 704 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 113.00 | | 704 113.00 | 704 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 782.00 | | | 733 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 851.00 | | | 704 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 961.00 | | 4 683.00 | 308 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 921.00 | | 4 683.00 | 267 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 042.00 | 22 029.00 | | 180 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 542.00 | 22 029.00 | | 167 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 471.00 | 27 335.00 | 16 136.00 | 43 471.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363.00 | 3 823.00 | 3 540.00 | 7 363.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 213.00 | 172 077.00 | 16 136.00 | 188 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |