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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 11 587.00 | 913.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 025.00 | 101 031.00 | 147 994.00 | 249 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 065.00 | 112 618.00 | 177 448.00 | 290 065.00 |
060 Stock marchandises | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
072 Créances – Autres | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
084 Disponibilités | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
110 Total général Actif | 516 883.00 | 112 618.00 | 404 266.00 | 516 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 193.00 | | | 529 193.00 |
224 Production immobilisée | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 876.00 | | | 537 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
242 Autres charges externes. | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 193.00 | | | 195 193.00 |
252 Charges sociales | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 140.00 | | | 492 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |