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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 1 133.00 | 2 988.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 1 813.00 | 3 268.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 276.00 | 13 872.00 | 43 404.00 | 57 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 986.00 | 20 933.00 | 78 053.00 | 98 986.00 |
BT Marchandises | 139 426.00 | | 139 426.00 | 139 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 020.00 | 7 827.00 | 274 193.00 | 282 020.00 |
BZ Autres créances | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CF Disponibilités | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 578.00 | 7 827.00 | 556 751.00 | 564 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 564.00 | 28 760.00 | 634 804.00 | 663 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 162 932.00 | 144 591.00 | | 162 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 024.00 | 18 341.00 | | -62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 124 436.00 | 186 459.00 | | 124 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 381.00 | 109 281.00 | | 154 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 145.00 | 291 282.00 | | 274 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 76 075.00 | | 66 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 369.00 | 476 638.00 | | 510 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 804.00 | 663 098.00 | | 634 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 837.00 | 65 783.00 | 1 743 620.00 | 1 677 837.00 |
FG Production vendue services | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 012.00 | 65 783.00 | 1 756 795.00 | 1 691 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 529.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 2 022.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 2 551.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | 1 913.00 | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 761.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 541.00 | 1 691 266.00 | | 1 779 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 565.00 | 1 672 925.00 | | 1 841 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 024.00 | 18 341.00 | | -62 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 748.00 | | 53 774.00 | 122 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 535.00 | 98 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 62 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 758.00 | | 4 121.00 | 26 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 754.00 | | 43 403.00 | 94 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 6 250.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 904.00 | 6 129.00 | 77 100.00 | 91 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 1 133.00 | 1 300.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 4 996.00 | 75 800.00 | 86 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 145.00 | 274 145.00 | | 274 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 3 088.00 | 12 378.00 | 15 466.00 |
VI Groupe et associés | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 679.00 | 311 967.00 | 21 712.00 | 333 679.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 369.00 | 497 991.00 | 12 378.00 | 510 369.00 |