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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 2 803.00 | 4 459.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 973.00 | 19 709.00 | 35 264.00 | 54 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 865.00 | 30 749.00 | 68 116.00 | 98 865.00 |
BT Marchandises | 201 426.00 | | 201 426.00 | 201 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 490.00 | 8 601.00 | 330 889.00 | 339 490.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CF Disponibilités | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 613.00 | 8 601.00 | 714 012.00 | 722 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 478.00 | 39 350.00 | 782 128.00 | 821 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 100 908.00 | 162 932.00 | | 100 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | -62 024.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 127 054.00 | 124 436.00 | | 127 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378.00 | 15 466.00 | | 12 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 381.00 | 154 381.00 | | 96 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 632.00 | 274 145.00 | | 486 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 684.00 | 66 378.00 | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 074.00 | 510 369.00 | | 655 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 128.00 | 634 804.00 | | 782 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 986.00 | | 2 310.00 | 98 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 98 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 62 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | | 2 310.00 | 62 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 933.00 | 12 247.00 | 2 431.00 | 20 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 2 988.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 9 259.00 | 2 431.00 | 15 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | 1 173.00 | 400.00 | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 1 173.00 | 400.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 1 173.00 | 400.00 | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 632.00 | 486 632.00 | | 486 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 326 244.00 | | | 326 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378.00 | 3 443.00 | 8 935.00 | 12 378.00 |
VI Groupe et associés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VP Divers | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 428.00 | 378 132.00 | 20 296.00 | 398 428.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 074.00 | 641 039.00 | 14 035.00 | 655 074.00 |