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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973.00 | 5 642.00 | 6 332.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 337.00 | 37 821.00 | 26 516.00 | 64 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 940.00 | 51 699.00 | 61 241.00 | 112 940.00 |
BT Marchandises | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 178.00 | 11 282.00 | 401 896.00 | 413 178.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 747.00 | 11 282.00 | 797 465.00 | 808 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 687.00 | 62 981.00 | 858 706.00 | 921 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 91 713.00 | 103 526.00 | | 91 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | -11 813.00 | | -5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 109 495.00 | 115 241.00 | | 109 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 738.00 | 9 203.00 | | 83 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 783.00 | 97 783.00 | | 147 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 489.00 | 504 747.00 | | 461 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 658.00 | 50 508.00 | | 54 658.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 211.00 | 662 241.00 | | 749 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 706.00 | 777 482.00 | | 858 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 229.00 | | 4 710.00 | 108 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 4 710.00 | 71 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | 11 269.00 | | 40 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 11 269.00 | | 32 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 1 283.00 | | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 1 283.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 1 283.00 | | 9 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 489.00 | 461 489.00 | | 461 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 399 026.00 | 399 026.00 | | 399 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 398.00 | 20 074.00 | 63 324.00 | 83 398.00 |
VI Groupe et associés | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 207.00 | 424 005.00 | 21 202.00 | 445 207.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 211.00 | 685 887.00 | 63 324.00 | 749 211.00 |