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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 4 188.00 | 3 075.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 337.00 | 28 006.00 | 36 331.00 | 64 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 229.00 | 40 430.00 | 67 799.00 | 108 229.00 |
BT Marchandises | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 955.00 | 9 999.00 | 364 957.00 | 374 955.00 |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 682.00 | 9 999.00 | 709 683.00 | 719 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 911.00 | 50 429.00 | 777 482.00 | 827 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 103 526.00 | 100 908.00 | | 103 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | 2 619.00 | | -11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 115 241.00 | 127 054.00 | | 115 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | 12 378.00 | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 783.00 | 96 381.00 | | 97 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 747.00 | 486 632.00 | | 504 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | 59 684.00 | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 241.00 | 655 074.00 | | 662 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 482.00 | 782 128.00 | | 777 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 865.00 | | 27 919.00 | 98 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 108 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 555.00 | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 236.00 | | 27 919.00 | 62 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 749.00 | 9 862.00 | 180.00 | 30 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 9 862.00 | 180.00 | 22 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | 1 600.00 | 202.00 | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 601.00 | 1 600.00 | 202.00 | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 601.00 | 1 600.00 | 202.00 | 8 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 747.00 | 504 747.00 | | 504 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 360 803.00 | | | 360 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 203.00 | 3 443.00 | 5 760.00 | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VP Divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 913.00 | 400 711.00 | 21 202.00 | 421 913.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 241.00 | 651 381.00 | 10 860.00 | 662 241.00 |