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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 14 289.00 | 6 766.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 263.00 | 50 491.00 | 10 772.00 | 61 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 847.00 | 73 016.00 | 46 831.00 | 119 847.00 |
BT Marchandises | 323 814.00 | | 323 814.00 | 323 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 050.00 | 13 188.00 | 597 862.00 | 611 050.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 592.00 | 13 188.00 | 1 050 404.00 | 1 063 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 439.00 | 86 204.00 | 1 097 235.00 | 1 183 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 123 332.00 | 92 931.00 | | 123 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 30 402.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 070.00 | 146 860.00 | | 163 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 975.00 | 107 656.00 | | 70 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 633.00 | 147 783.00 | | 147 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 628.00 | 427 296.00 | | 607 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 091.00 | 97 876.00 | | 100 091.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 3 919.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 165.00 | 784 530.00 | | 934 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 235.00 | 931 391.00 | | 1 097 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 635.00 | | 5 913.00 | 120 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 119 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 82 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 406.00 | | 5 613.00 | 83 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 300.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 158.00 | 5 558.00 | 6 700.00 | 74 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 922.00 | 5 558.00 | 6 700.00 | 65 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 628.00 | 607 628.00 | | 607 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 591 932.00 | 591 932.00 | | 591 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 140.00 | 35 195.00 | 34 945.00 | 70 140.00 |
VI Groupe et associés | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 926.00 | 619 858.00 | 27 068.00 | 646 926.00 |
VW T.V.A. | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 165.00 | 899 220.00 | 34 945.00 | 934 165.00 |