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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 11 275.00 | 8 345.00 | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 785.00 | 54 646.00 | 9 139.00 | 63 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 635.00 | 74 158.00 | 46 477.00 | 120 635.00 |
BT Marchandises | 272 685.00 | | 272 685.00 | 272 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 976.00 | 13 188.00 | 431 789.00 | 444 976.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 161 973.00 | | 161 973.00 | 161 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 101.00 | 13 188.00 | 884 914.00 | 898 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 736.00 | 87 345.00 | 931 391.00 | 1 018 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DG Autres réserves | 92 931.00 | 85 343.00 | | 92 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | 7 587.00 | | 30 402.00 |
DL TOTAL (I) | 146 860.00 | 116 459.00 | | 146 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 656.00 | 137 392.00 | | 107 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 296.00 | 396 141.00 | | 427 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 876.00 | 88 131.00 | | 97 876.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 1 739.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 530.00 | 771 620.00 | | 784 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 391.00 | 888 079.00 | | 931 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 375.00 | | 3 259.00 | 117 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 746.00 | | 2 659.00 | 80 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 600.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 10 776.00 | | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 10 776.00 | | 55 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | 129.00 | 1 764.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | 129.00 | 1 764.00 | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 822.00 | 129.00 | 1 764.00 | 14 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 296.00 | 427 296.00 | | 427 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 425 233.00 | 425 233.00 | | 425 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 033.00 | 39 096.00 | 67 937.00 | 107 033.00 |
VI Groupe et associés | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 094.00 | 443 701.00 | 27 393.00 | 471 094.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 530.00 | 716 593.00 | 67 937.00 | 784 530.00 |