| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 603.00 | 2 530.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 13 606.00 | 60 566.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549.00 | 869 327.00 | 273 222.00 | 1 142 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 238.00 | 887 052.00 | 235 186.00 | 1 122 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 564.00 | 1 782 022.00 | 644 542.00 | 2 426 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 055.00 | 471.00 | 290 584.00 | 291 055.00 |
BZ Autres créances | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 150.00 | 2 792.00 | 66 358.00 | 69 150.00 |
CF Disponibilités | 431 737.00 | | 431 737.00 | 431 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 265.00 | 3 263.00 | 953 002.00 | 956 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829.00 | 1 785 285.00 | 1 597 544.00 | 3 382 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 555 731.00 | 551 723.00 | | 555 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667.00 | 204 008.00 | | 165 667.00 |
DK Provisions réglementées | 96 799.00 | 81 291.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 868 796.00 | 887 622.00 | | 868 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865.00 | 295 222.00 | | 320 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 689.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132.00 | 231 355.00 | | 231 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 192.00 | 227 890.00 | | 168 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 13 099.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 30 374.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 748.00 | 798 629.00 | | 728 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544.00 | 1 695 001.00 | | 1 597 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749.00 | 605 398.00 | | 526 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 302 708.00 | | 2 302 708.00 | 2 302 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 708.00 | | 2 302 708.00 | 2 302 708.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 431.00 | 14 299.00 | | 21 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614.00 | 3 826.00 | | 23 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600.00 | 94 583.00 | | 46 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740.00 | 26 215.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954.00 | 124 625.00 | | 79 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 25 368.00 | | 7 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248.00 | 23 620.00 | | 25 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940.00 | 101 568.00 | | 32 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 013.00 | 23 057.00 | | 47 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 81 226.00 | | 49 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697.00 | 2 688 906.00 | | 2 435 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030.00 | 2 484 899.00 | | 2 270 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 667.00 | 204 008.00 | | 165 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 347.00 | | 169 439.00 | 2 419 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 222.00 | 2 426 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 222.00 | 2 338 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 457.00 | | 3 133.00 | 84 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 875.00 | | 166 306.00 | 2 334 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467.00 | 186 777.00 | 162 222.00 | 1 757 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 603.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033.00 | 186 174.00 | 162 222.00 | 1 746 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 291.00 | 25 248.00 | 9 740.00 | 81 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | 2 792.00 | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 3 263.00 | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 320.00 | 28 511.00 | 18 769.00 | 90 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 8 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 792.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 248.00 | 9 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 132.00 | 231 132.00 | | 231 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 290 460.00 | | | 290 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VC Groupe et associés | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865.00 | 118 865.00 | 202 000.00 | 320 865.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VP Divers | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480.00 | 401 870.00 | 610.00 | 402 480.00 |
VW T.V.A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749.00 | 526 749.00 | 202 000.00 | 728 749.00 |