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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 28 438.00 | 45 734.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 475.00 | 919 638.00 | 169 837.00 | 1 089 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 614.00 | 1 125 681.00 | 101 933.00 | 1 227 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 661.00 | 2 076 890.00 | 390 771.00 | 2 467 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 467.00 | 491.00 | 663 976.00 | 664 467.00 |
BZ Autres créances | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464.00 | 163.00 | 4 301.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 906.00 | 654.00 | 1 040 252.00 | 1 040 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 567.00 | 2 077 544.00 | 1 431 023.00 | 3 508 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 309 950.00 | 309 950.00 | | 309 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 207.00 | 22 910.00 | | 67 207.00 |
DK Provisions réglementées | 13 309.00 | 23 234.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 441 066.00 | 406 693.00 | | 441 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 583.00 | 187 409.00 | | 179 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 502.00 | 282 708.00 | | 228 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 202 021.00 | | 364 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 590.00 | 156 641.00 | | 215 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 716.00 | | |
EA Autres dettes | 184.00 | 685.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 458.00 | 835 180.00 | | 988 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 023.00 | 1 243 374.00 | | 1 431 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 773.00 | 553 135.00 | | 701 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 625.00 | | 2 405 625.00 | 2 405 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 625.00 | | 2 405 625.00 | 2 405 625.00 |
FM Production stockée | | | 63 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 053.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | 14 062.00 | | 19 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 487.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290.00 | 45 932.00 | | 21 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 078.00 | 48 419.00 | | 24 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 318.00 | 40 907.00 | | 15 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 365.00 | 21 207.00 | | 11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 683.00 | 62 114.00 | | 26 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -13 695.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 164.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 928.00 | 2 073 958.00 | | 2 530 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 721.00 | 2 051 049.00 | | 2 463 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 207.00 | 22 910.00 | | 67 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 277.00 | | 108 128.00 | 2 382 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 2 467 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 2 391 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 877.00 | | 108 128.00 | 2 305 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 581.00 | 145 053.00 | 22 744.00 | 1 954 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 448.00 | 145 053.00 | 22 744.00 | 1 951 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 234.00 | 11 365.00 | 21 290.00 | 23 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 163.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 163.00 | 1 517.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | 11 528.00 | 22 807.00 | 26 742.00 |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 1 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 365.00 | 21 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 663 872.00 | 663 872.00 | | 663 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VB T. V. A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 583.00 | 72 364.00 | 107 219.00 | 179 583.00 |
VI Groupe et associés | 228 502.00 | 49 036.00 | 179 466.00 | 228 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 293.00 | 747 698.00 | 595.00 | 748 293.00 |
VW T.V.A. | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 458.00 | 701 773.00 | 286 685.00 | 988 458.00 |