| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 1 647.00 | 1 486.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 17 314.00 | 56 858.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 269.00 | 941 115.00 | 245 154.00 | 1 186 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 395.00 | 949 162.00 | 171 233.00 | 1 120 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 441.00 | 1 920 672.00 | 547 769.00 | 2 468 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 095.00 | 491.00 | 591 604.00 | 592 095.00 |
BZ Autres créances | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 425.00 | 1 460.00 | 71 965.00 | 73 425.00 |
CF Disponibilités | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 635.00 | 1 951.00 | 917 684.00 | 919 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 076.00 | 1 922 623.00 | 1 465 453.00 | 3 388 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 361 397.00 | 555 731.00 | | 361 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 059.00 | 165 667.00 | | 108 059.00 |
DK Provisions réglementées | 97 869.00 | 96 799.00 | | 97 869.00 |
DL TOTAL (I) | 617 925.00 | 868 796.00 | | 617 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 916.00 | 320 865.00 | | 276 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 194.00 | 789.00 | | 157 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 039.00 | 231 132.00 | | 216 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 065.00 | 168 192.00 | | 197 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 552.00 | | |
EA Autres dettes | 314.00 | 4 218.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 528.00 | 728 748.00 | | 847 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 453.00 | 1 597 544.00 | | 1 465 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 358.00 | 526 749.00 | | 693 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 2 091 814.00 | | 2 091 814.00 | 2 091 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 845.00 | | 2 091 845.00 | 2 091 845.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 659.00 | 21 431.00 | | 37 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 23 614.00 | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 46 600.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 807.00 | 9 740.00 | | 14 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 732.00 | 79 954.00 | | 27 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 137.00 | 7 692.00 | | 15 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 877.00 | 25 248.00 | | 15 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 014.00 | 32 940.00 | | 31 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 47 013.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 49 375.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 765.00 | 2 435 697.00 | | 2 174 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 706.00 | 2 270 030.00 | | 2 066 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 059.00 | 165 667.00 | | 108 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 564.00 | | 104 685.00 | 2 426 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 808.00 | 2 468 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 808.00 | 2 380 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 959.00 | | 104 685.00 | 2 338 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 022.00 | 201 458.00 | 62 808.00 | 1 782 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 1 044.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 985.00 | 200 414.00 | 62 808.00 | 1 769 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 799.00 | 15 877.00 | 14 807.00 | 96 799.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 20.00 | | 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 1 460.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 1 480.00 | 2 792.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 062.00 | 17 357.00 | 17 599.00 | 100 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 460.00 | 2 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 877.00 | 14 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 916.00 | 122 746.00 | 154 170.00 | 276 916.00 |
VI Groupe et associés | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VP Divers | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 251.00 | 641 641.00 | 610.00 | 642 251.00 |
VW T.V.A. | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 528.00 | 693 358.00 | 154 170.00 | 847 528.00 |