| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 32 146.00 | 42 026.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 958.00 | 910 978.00 | 212 980.00 | 1 123 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 338.00 | 984 715.00 | 126 623.00 | 1 111 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 368.00 | 1 930 972.00 | 456 396.00 | 2 387 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 780.00 | 491.00 | 842 289.00 | 842 780.00 |
BZ Autres créances | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CF Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 782.00 | 491.00 | 1 108 291.00 | 1 108 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 150.00 | 1 931 463.00 | 1 564 687.00 | 3 496 150.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 309 957.00 | 309 950.00 | | 309 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | 67 207.00 | | 80 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264.00 | 13 309.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 442 975.00 | 441 066.00 | | 442 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 585.00 | 179 583.00 | | 193 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 782.00 | 228 502.00 | | 218 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 648.00 | 364 599.00 | | 484 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 400.00 | 215 590.00 | | 216 400.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 184.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 212.00 | 988 458.00 | | 1 120 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 687.00 | 1 431 023.00 | | 1 564 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 515.00 | 701 773.00 | | 821 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 917.00 | | 3 625 917.00 | 3 625 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 917.00 | | 3 625 917.00 | 3 625 917.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 935.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 353.00 | 19 500.00 | | 18 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 288.00 | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 2 500.00 | | 40 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067.00 | 21 290.00 | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 345.00 | 24 078.00 | | 61 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 149.00 | 15 318.00 | | 38 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | 11 365.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 507.00 | 26 683.00 | | 60 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -2 605.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 15 388.00 | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 632.00 | 2 530 928.00 | | 3 713 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 477.00 | 2 463 721.00 | | 3 633 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 154.00 | 67 207.00 | | 80 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | 24 322.00 | | 22 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 661.00 | | 219 896.00 | 2 467 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 189.00 | 2 387 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 189.00 | 2 309 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 261.00 | | 218 396.00 | 2 391 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 1 500.00 | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 890.00 | 132 935.00 | 278 853.00 | 2 076 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 757.00 | 132 935.00 | 278 853.00 | 2 073 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 309.00 | 1 022.00 | 12 067.00 | 13 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | 163.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | 1 022.00 | 12 230.00 | 15 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 022.00 | 12 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 648.00 | 484 648.00 | | 484 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 842 185.00 | 842 185.00 | | 842 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VB T. V. A. | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 585.00 | 74 361.00 | 119 224.00 | 193 585.00 |
VI Groupe et associés | 218 782.00 | 39 309.00 | 179 473.00 | 218 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 823.00 | 935 228.00 | 595.00 | 935 823.00 |
VW T.V.A. | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 212.00 | 821 515.00 | 298 697.00 | 1 120 212.00 |