| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AP Constructions | 74 172.00 | 24 730.00 | 49 442.00 | 74 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 482.00 | 859 165.00 | 166 317.00 | 1 025 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 223.00 | 1 067 553.00 | 138 670.00 | 1 206 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 277.00 | 1 954 581.00 | 427 696.00 | 2 382 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BN En cours de production de biens | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 473.00 | 491.00 | 616 982.00 | 617 473.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 028.00 | 1 517.00 | 36 511.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 686.00 | 2 008.00 | 815 678.00 | 817 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 963.00 | 1 956 589.00 | 1 243 374.00 | 3 199 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 309 950.00 | 309 456.00 | | 309 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 910.00 | 63 494.00 | | 22 910.00 |
DK Provisions réglementées | 23 234.00 | 39 467.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 406 693.00 | 463 017.00 | | 406 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 992.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 9 992.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 409.00 | 225 748.00 | | 187 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 708.00 | 340 765.00 | | 282 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 297 332.00 | | 202 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 641.00 | 165 779.00 | | 156 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 568.00 | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 687.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 180.00 | 1 035 879.00 | | 835 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 374.00 | 1 508 888.00 | | 1 243 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 135.00 | 702 942.00 | | 553 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 522.00 | | 2 059 522.00 | 2 059 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 522.00 | | 2 059 522.00 | 2 059 522.00 |
FM Production stockée | | | -51 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 966.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 062.00 | 35 613.00 | | 14 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 105.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 1 916.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 932.00 | 60 880.00 | | 45 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 419.00 | 98 796.00 | | 48 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 907.00 | 112 793.00 | | 40 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 207.00 | 12 470.00 | | 21 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 114.00 | 131 278.00 | | 62 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 695.00 | -32 482.00 | | -13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 4 554.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 958.00 | 2 286 413.00 | | 2 073 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 049.00 | 2 222 920.00 | | 2 051 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 910.00 | 63 494.00 | | 22 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 044.00 | | 107 233.00 | 2 414 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 2 382 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 2 305 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 644.00 | | 107 233.00 | 2 337 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 615.00 | 167 966.00 | 139 000.00 | 1 925 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 442.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 924.00 | 167 524.00 | 139 000.00 | 1 922 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 467.00 | 19 707.00 | 35 940.00 | 39 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 992.00 | 1 500.00 | 9 992.00 | 9 992.00 |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 517.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 1 517.00 | 745.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 695.00 | 22 724.00 | 46 677.00 | 50 695.00 |
UG ‐ Financières | | 1 517.00 | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 207.00 | 45 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 616 878.00 | 616 878.00 | | 616 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 409.00 | 81 271.00 | 106 138.00 | 187 409.00 |
VI Groupe et associés | 282 708.00 | 106 801.00 | | 282 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 440.00 | 675 845.00 | 595.00 | 676 440.00 |
VW T.V.A. | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 180.00 | 553 135.00 | 106 138.00 | 835 180.00 |