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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 667.00 | 79 703.00 | 25 964.00 | 105 667.00 |
AH Fonds commercial | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 29 624.00 | 2 714.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 871.00 | 601 219.00 | 198 653.00 | 799 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 435.00 | 710 546.00 | 709 890.00 | 1 420 435.00 |
BT Marchandises | 875 858.00 | | 875 858.00 | 875 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 884.00 | 10 704.00 | 1 007 180.00 | 1 017 884.00 |
BZ Autres créances | 253 738.00 | | 253 738.00 | 253 738.00 |
CF Disponibilités | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 856.00 | 10 704.00 | 2 183 152.00 | 2 193 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291.00 | 721 250.00 | 2 893 042.00 | 3 614 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 201.00 | 438 201.00 | | 538 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036.00 | 139 358.00 | | 117 036.00 |
DL TOTAL (I) | 719 369.00 | 641 691.00 | | 719 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394.00 | 980 751.00 | | 979 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 73 922.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708.00 | 836 426.00 | | 800 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 404.00 | 375 453.00 | | 362 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 672.00 | 2 266 552.00 | | 2 173 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042.00 | 2 908 243.00 | | 2 893 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672.00 | 1 651 859.00 | | 2 173 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645.00 | 216 408.00 | | 364 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939 616.00 | | 6 939 616.00 | 6 939 616.00 |
FG Production vendue services | 162 312.00 | | 162 312.00 | 162 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 928.00 | | 7 101 928.00 | 7 101 928.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 730.00 | 22 606.00 | | 21 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 4 144.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 19 500.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 23 644.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910.00 | 15 311.00 | | 29 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910.00 | 34 557.00 | | 29 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 107.00 | -10 913.00 | | -28 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 31 911.00 | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143.00 | 7 097 979.00 | | 7 147 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107.00 | 6 958 621.00 | | 7 030 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 036.00 | 139 358.00 | | 117 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 143.00 | | 98 936.00 | 1 323 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 1 420 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 832 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 522.00 | | 15 954.00 | 477 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 369.00 | | 59 482.00 | 774 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 251.00 | | 23 500.00 | 71 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837.00 | 61 917.00 | 208.00 | 648 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997.00 | 10 706.00 | | 68 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840.00 | 51 211.00 | 208.00 | 579 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | 10 704.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | 10 704.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | 10 704.00 | 14 210.00 | 14 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 14 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 708.00 | 800 708.00 | | 800 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 039.00 | 1 005 039.00 | | 1 005 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VC Groupe et associés | 192 908.00 | 192 908.00 | | 192 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749.00 | 152 006.00 | | 614 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970.00 | 1 326 970.00 | | 1 326 970.00 |
VW T.V.A. | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672.00 | 1 710 929.00 | 459 761.00 | 2 173 672.00 |