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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 354.00 | 43 712.00 | 17 642.00 | 61 354.00 |
AH Fonds commercial | 725 750.00 | | 725 750.00 | 725 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 8 474.00 | 1 099.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 372.00 | 258 433.00 | 167 939.00 | 426 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 220.00 | 310 619.00 | 2 525 600.00 | 2 836 220.00 |
BT Marchandises | 691 103.00 | | 691 103.00 | 691 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 465.00 | 7 569.00 | 1 337 896.00 | 1 345 465.00 |
BZ Autres créances | 1 154 685.00 | | 1 154 685.00 | 1 154 685.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 677.00 | 7 569.00 | 3 236 108.00 | 3 243 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 897.00 | 318 188.00 | 5 761 709.00 | 6 079 897.00 |
CU Autres participations | 1 514 007.00 | | 1 514 007.00 | 1 514 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 539.00 | 605 237.00 | | 748 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 806.00 | 43 221.00 | | 540 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 477.00 | 712 590.00 | | 1 553 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 549.00 | 2 033 818.00 | | 1 905 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 035.00 | 857 715.00 | | 1 221 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 138.00 | 360 043.00 | | 433 138.00 |
EA Autres dettes | 617 343.00 | 150 000.00 | | 617 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 232.00 | 3 432 743.00 | | 4 208 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 709.00 | 4 145 333.00 | | 5 761 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 226.00 | 2 200 751.00 | | 2 821 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 557.00 | 495 958.00 | | 423 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 754 229.00 | | 7 754 229.00 | 7 754 229.00 |
FG Production vendue services | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 822.00 | | 7 933 822.00 | 7 933 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 278.00 | 39 016.00 | | 13 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | 787.00 | | 7 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 555.00 | -266.00 | | 829 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 927.00 | 521.00 | | 836 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 084.00 | 65 457.00 | | 73 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 945.00 | 65 457.00 | | 264 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 982.00 | -64 936.00 | | 571 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 874.00 | -2 390.00 | | 225 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 850.00 | 6 762 094.00 | | 8 804 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 044.00 | 6 718 873.00 | | 8 264 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 806.00 | 43 221.00 | | 540 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 275.00 | | 881 249.00 | 2 647 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 1 613 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 305.00 | 2 836 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 282.00 | 787 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 695.00 | 435 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 475.00 | | 521 911.00 | 493 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 382.00 | | 59 258.00 | 839 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 418.00 | | 300 080.00 | 1 314 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 627.00 | 49 257.00 | 500 264.00 | 761 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 546.00 | 10 389.00 | 56 224.00 | 89 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 080.00 | 38 867.00 | 444 040.00 | 672 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 562.00 | 7 569.00 | 12 562.00 | 12 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 562.00 | 7 569.00 | 12 562.00 | 12 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 562.00 | 7 569.00 | 12 562.00 | 12 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 569.00 | 12 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 035.00 | 1 221 035.00 | | 1 221 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 767.00 | 150 767.00 | | 150 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 343.00 | 371 510.00 | 245 833.00 | 617 343.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 382.00 | | | 1 336 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 557.00 | 423 557.00 | | 423 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 992.00 | 340 819.00 | 929 404.00 | 1 481 992.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 867.00 | | | 305 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 036.00 | | | 860 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 039.00 | 2 568 039.00 | | 2 568 039.00 |
VW T.V.A. | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 232.00 | 2 821 226.00 | 1 175 237.00 | 4 208 232.00 |