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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 121.00 | | 1 532 121.00 | 1 532 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 459.00 | 9 582.00 | 3 876.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 337.00 | 260 549.00 | 105 788.00 | 366 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 555.00 | 289 647.00 | 1 768 908.00 | 2 058 555.00 |
BT Marchandises | 2 986 476.00 | | 2 986 476.00 | 2 986 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 611.00 | 20 204.00 | 1 990 407.00 | 2 010 611.00 |
BZ Autres créances | 918 894.00 | | 918 894.00 | 918 894.00 |
CF Disponibilités | 1 254 019.00 | | 1 254 019.00 | 1 254 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 969.00 | 20 204.00 | 7 158 765.00 | 7 178 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 237 525.00 | 309 852.00 | 8 927 673.00 | 9 237 525.00 |
CU Autres participations | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 023.00 | | | 1 632 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 224.00 | | | 1 180 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 090.00 | | | 3 145 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 274.00 | | | 1 474 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 185.00 | | | 2 853 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 768.00 | | | 1 350 768.00 |
EA Autres dettes | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 583.00 | | | 5 782 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 673.00 | | | 8 927 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 011.00 | | | 4 670 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 938 172.00 | 3 880 253.00 | 42 818 426.00 | 38 938 172.00 |
FG Production vendue services | 3 054 941.00 | | 3 054 941.00 | 3 054 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 993 113.00 | 3 880 253.00 | 45 873 367.00 | 41 993 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 953 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 284 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 259 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 564.00 | | | -29 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 568.00 | | | 412 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 010 730.00 | | | 46 010 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 830 505.00 | | | 44 830 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 224.00 | | | 1 180 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 422.00 | | 127 719.00 | 2 045 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 80 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 585.00 | 2 058 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 969.00 | 1 551 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 967.00 | 425 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 606.00 | | | 1 565 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 835.00 | | 70 107.00 | 455 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | 57 612.00 | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 797.00 | 48 270.00 | 112 420.00 | 353 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | 2 635.00 | 13 969.00 | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 948.00 | 45 634.00 | 98 451.00 | 322 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | 11 125.00 | 1 536.00 | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | 11 125.00 | 1 536.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 11 125.00 | 1 536.00 | 10 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 125.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 185.00 | 2 853 185.00 | | 2 853 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 649.00 | 489 649.00 | | 489 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 366.00 | 1 986 366.00 | | 1 986 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 649 051.00 | 649 051.00 | | 649 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 525.00 | 357 430.00 | 1 102 094.00 | 1 459 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 862.00 | 2 938 474.00 | 28 388.00 | 2 966 862.00 |
VW T.V.A. | 260 811.00 | 260 811.00 | | 260 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 106.00 | 4 670 011.00 | 1 102 094.00 | 5 772 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
ST Autres comptes | 1 395 265.00 | | | 1 395 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580 280.00 | | | 580 280.00 |
YT Sous‐traitance | 371 735.00 | | | 371 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 946.00 | | | 207 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 391 716.00 | | | 8 391 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 068 266.00 | | | 7 068 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 761.00 | | | 2 060 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |