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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 667.00 | 89 546.00 | 16 121.00 | 105 667.00 |
AH Fonds commercial | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 30 442.00 | 1 895.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 044.00 | 641 639.00 | 165 406.00 | 807 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 275.00 | 761 627.00 | 1 885 649.00 | 2 647 275.00 |
BT Marchandises | 930 190.00 | | 930 190.00 | 930 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 521.00 | 12 562.00 | 948 959.00 | 961 521.00 |
BZ Autres créances | 319 925.00 | | 319 925.00 | 319 925.00 |
CF Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 246.00 | 12 562.00 | 2 259 685.00 | 2 272 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 522.00 | 774 188.00 | 4 145 333.00 | 4 919 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
CU Autres participations | 1 213 927.00 | | 1 213 927.00 | 1 213 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 237.00 | 538 201.00 | | 605 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | 117 036.00 | | 43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 712 590.00 | 719 369.00 | | 712 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 818.00 | 979 394.00 | | 2 033 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 715.00 | 800 708.00 | | 857 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 043.00 | 362 404.00 | | 360 043.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 743.00 | 2 173 672.00 | | 3 432 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 333.00 | 2 893 042.00 | | 4 145 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 751.00 | 2 173 672.00 | | 2 200 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 958.00 | 364 645.00 | | 495 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 435.00 | | 1 227 580.00 | 1 420 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 2 647 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 493 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 475.00 | | 740.00 | 493 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 209.00 | | 7 173.00 | 832 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 751.00 | | 1 219 667.00 | 94 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 546.00 | 51 081.00 | | 710 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 703.00 | 9 843.00 | | 79 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 842.00 | 41 238.00 | | 630 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 8 263.00 | 6 405.00 | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 8 263.00 | 6 405.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 8 263.00 | 6 405.00 | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 715.00 | 857 715.00 | | 857 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
UX Autres créances clients | 946 447.00 | | | 946 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 958.00 | 495 958.00 | | 495 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 860.00 | 305 868.00 | 933 721.00 | 1 537 860.00 |
VI Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 480.00 | 1 365 480.00 | | 1 365 480.00 |
VW T.V.A. | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 743.00 | 2 200 751.00 | 933 721.00 | 3 432 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |