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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 29 578.00 | 2 636.00 | 32 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 121.00 | | 1 532 121.00 | 1 532 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 763.00 | 313 876.00 | 132 888.00 | 446 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 423.00 | 353 798.00 | 1 691 625.00 | 2 045 423.00 |
BT Marchandises | 1 230 008.00 | | 1 230 008.00 | 1 230 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 450.00 | 10 616.00 | 2 241 834.00 | 2 252 450.00 |
BZ Autres créances | 676 372.00 | | 676 372.00 | 676 372.00 |
CF Disponibilités | 1 171 161.00 | | 1 171 161.00 | 1 171 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 332.00 | 10 616.00 | 5 336 716.00 | 5 347 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 755.00 | 364 413.00 | 7 028 341.00 | 7 392 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 297.00 | 1 269 345.00 | | 1 178 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 727.00 | -91 048.00 | | 453 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 866.00 | 1 511 139.00 | | 1 964 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 556.00 | 1 535 644.00 | | 1 713 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | 31 167.00 | | 26 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 298.00 | 9 147.00 | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 027.00 | 1 760 370.00 | | 2 233 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 914.00 | 644 148.00 | | 848 914.00 |
EA Autres dettes | 225 514.00 | 328 451.00 | | 225 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 476.00 | 4 308 927.00 | | 5 063 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 341.00 | 5 820 066.00 | | 7 028 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 785.00 | 3 449 213.00 | | 4 329 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 518.00 | 389 807.00 | | 49 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 155 228.00 | | 27 155 228.00 | 27 155 228.00 |
FG Production vendue services | 2 270 076.00 | | 2 270 076.00 | 2 270 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 425 303.00 | | 29 425 303.00 | 29 425 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 605 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 109 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 786 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 761.00 | 28 340.00 | | 174 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 878.00 | 42 696.00 | | 52 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 211.00 | 96 625.00 | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 090.00 | 139 322.00 | | 60 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 601.00 | 310 846.00 | | 144 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 438.00 | 111 486.00 | | 10 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 040.00 | 422 332.00 | | 155 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 950.00 | -283 010.00 | | -94 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 651.00 | -80 307.00 | | 205 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 672 087.00 | 24 213 781.00 | | 29 672 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 218 360.00 | 24 304 830.00 | | 29 218 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 727.00 | -91 048.00 | | 453 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 137.00 | | 10 011.00 | 2 127 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 725.00 | 2 045 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 725.00 | 455 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 607.00 | | | 1 565 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 550.00 | | 10 011.00 | 537 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 544.00 | 60 540.00 | 81 286.00 | 374 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 4 134.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 829.00 | 56 406.00 | 81 286.00 | 347 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 5 228.00 | 4 351.00 | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 5 228.00 | 4 351.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 5 228.00 | 4 351.00 | 9 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 228.00 | 4 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 027.00 | 2 233 027.00 | | 2 233 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 201.00 | 271 201.00 | | 271 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 514.00 | 225 514.00 | | 225 514.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 711.00 | 2 239 711.00 | | 2 239 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
VC Groupe et associés | 549 595.00 | 549 595.00 | | 549 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 038.00 | 946 645.00 | 703 238.00 | 1 664 038.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 644.00 | 2 967 644.00 | | 2 967 644.00 |
VW T.V.A. | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 178.00 | 4 329 785.00 | 703 238.00 | 5 047 178.00 |