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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 121.00 | | 1 532 121.00 | 1 532 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 227.00 | 9 227.00 | 2 999.00 | 12 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 286.00 | 192 725.00 | 59 561.00 | 252 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 598.00 | | 914 598.00 | 914 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 215.00 | 221 469.00 | 2 660 746.00 | 2 882 215.00 |
BT Marchandises | 3 087 488.00 | | 3 087 488.00 | 3 087 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 690.00 | 11 586.00 | 2 162 105.00 | 2 173 690.00 |
BZ Autres créances | 1 204 954.00 | | 1 204 954.00 | 1 204 954.00 |
CF Disponibilités | 560 815.00 | | 560 815.00 | 560 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 703.00 | 11 586.00 | 7 033 118.00 | 7 044 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 918.00 | 233 054.00 | 9 693 864.00 | 9 926 918.00 |
CU Autres participations | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 248.00 | 1 632 024.00 | | 2 412 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 247.00 | 1 180 225.00 | | 573 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 338.00 | 3 145 091.00 | | 3 318 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 169.00 | 1 474 275.00 | | 1 835 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 494.00 | 10 476.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 493.00 | 2 853 186.00 | | 3 405 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 582.00 | 1 350 769.00 | | 1 064 582.00 |
EA Autres dettes | 59 793.00 | 83 082.00 | | 59 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 526.00 | 5 782 583.00 | | 6 375 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 864.00 | 8 927 674.00 | | 9 693 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 871.00 | 4 670 012.00 | | 4 899 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 264.00 | 14 749.00 | | 18 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 626 436.00 | 5 193 988.00 | 41 820 424.00 | 36 626 436.00 |
FG Production vendue services | 5 818 302.00 | | 5 818 302.00 | 5 818 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 444 739.00 | 5 193 988.00 | 47 638 726.00 | 42 444 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 930.00 | |
FQ Autres produits | | | -445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 731 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 479 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 677 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 848.00 | 25 585.00 | | 15 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 20 208.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 348.00 | 45 793.00 | | 22 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 503.00 | 73 192.00 | | 19 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 245.00 | 2 165.00 | | 20 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 748.00 | 75 357.00 | | 39 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 399.00 | -29 564.00 | | -17 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 383.00 | 412 568.00 | | 259 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 762 978.00 | 46 010 730.00 | | 47 762 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 189 731.00 | 44 830 506.00 | | 47 189 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 247.00 | 1 180 225.00 | | 573 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 727.00 | 151 451.00 | | 177 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 556.00 | | 950 348.00 | 2 058 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 151 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 689.00 | 2 882 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 509.00 | 1 179 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 637.00 | | | 1 551 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 976.00 | | 879 644.00 | 425 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 943.00 | | 70 704.00 | 80 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 648.00 | 38 265.00 | 106 444.00 | 289 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 132.00 | 38 265.00 | 106 444.00 | 270 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 493.00 | 3 405 493.00 | | 3 405 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 582.00 | 1 064 582.00 | | 1 064 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 690.00 | 2 173 690.00 | | 2 173 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 905.00 | 345 743.00 | 1 471 162.00 | 1 816 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 809.00 | | | 714 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 430.00 | | | 357 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 954.00 | 1 204 954.00 | | 1 204 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 913.00 | 3 396 400.00 | 28 513.00 | 3 424 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 032.00 | 4 899 871.00 | 1 471 162.00 | 6 371 032.00 |