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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 631 433.00 | 555 057.00 | 76 376.00 | 631 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 062.00 | 801 777.00 | 7 285.00 | 809 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 198.00 | 564 221.00 | 64 977.00 | 629 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 181.00 | 1 923 246.00 | 492 935.00 | 2 416 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BP En cours de production de services | 716 885.00 | | 716 885.00 | 716 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 457.00 | 62 322.00 | 3 301 135.00 | 3 363 457.00 |
BZ Autres créances | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
CF Disponibilités | 1 271 157.00 | | 1 271 157.00 | 1 271 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 908.00 | 62 322.00 | 5 732 587.00 | 5 794 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 089.00 | 1 985 567.00 | 6 225 522.00 | 8 211 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 176.00 | | | 1 790 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 944.00 | | | 256 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 120.00 | | | 2 575 120.00 |
DP Provisions pour risques | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 175.00 | | | 241 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 229.00 | | | 1 571 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 017.00 | | | 1 540 017.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 787.00 | | | 3 373 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 522.00 | | | 6 225 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 787.00 | | | 3 373 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
FD Production vendue biens | 15 829 919.00 | 6 135.00 | 15 836 055.00 | 15 829 919.00 |
FG Production vendue services | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 926 791.00 | 6 135.00 | 15 932 926.00 | 15 926 791.00 |
FM Production stockée | | | 151 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 191 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 357.00 | |
GE Autres charges | | | 151 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 879 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236 886.00 | | | 16 236 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 942.00 | | | 15 979 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 944.00 | | | 256 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 360.00 | | 67 889.00 | 2 367 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 973.00 | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 068.00 | 2 416 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 2 069 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 899.00 | | 67 889.00 | 2 008 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 984.00 | 106 357.00 | 7 095.00 | 1 823 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 794.00 | 106 357.00 | 7 095.00 | 1 821 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 242.00 | | 84 628.00 | 361 242.00 |
6T Sur comptes clients | 70 174.00 | | 7 852.00 | 70 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 174.00 | | 7 852.00 | 70 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 416.00 | | 92 480.00 | 431 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 229.00 | 1 571 229.00 | | 1 571 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 294.00 | 364 294.00 | | 364 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 674.00 | 583 674.00 | | 583 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 904.00 | | | 3 288 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VB T. V. A. | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 308.00 | 3 733 908.00 | 19 400.00 | 3 753 308.00 |
VW T.V.A. | 552 706.00 | 552 706.00 | | 552 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 787.00 | 3 373 787.00 | | 3 373 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
ST Autres comptes | 1 130 093.00 | | | 1 130 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735 934.00 | | | 735 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839 671.00 | | | 1 839 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760 468.00 | | | 1 760 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 065 925.00 | | | 3 065 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506 601.00 | | | 1 506 601.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 496 617.00 | | | 5 496 617.00 |