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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 355.00 | 292 044.00 | 53 311.00 | 345 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 609.00 | 429 528.00 | 42 081.00 | 471 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 499.00 | 947 959.00 | 443 540.00 | 1 391 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 342.00 | 6 528.00 | 6 660 814.00 | 6 667 342.00 |
BZ Autres créances | 334 054.00 | | 334 054.00 | 334 054.00 |
CF Disponibilités | 1 071 779.00 | | 1 071 779.00 | 1 071 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 676.00 | 6 528.00 | 8 251 148.00 | 8 257 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 175.00 | 954 487.00 | 8 694 688.00 | 9 649 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 261.00 | | | 2 221 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 349.00 | | | 2 906 349.00 |
DP Provisions pour risques | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 308.00 | | | 382 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 055.00 | | | 2 708 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 672.00 | | | 2 364 672.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 412.00 | | | 5 555 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 688.00 | | | 8 694 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 412.00 | | | 5 555 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 308.00 | | | 382 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
FD Production vendue biens | 15 799 557.00 | 2 365.00 | 15 801 922.00 | 15 799 557.00 |
FG Production vendue services | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 977 540.00 | 2 365.00 | 15 979 905.00 | 15 977 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 207 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 125 818.00 | | | 16 125 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 968 730.00 | | | 15 968 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 135.00 | | 76 171.00 | 2 099 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 807.00 | 1 391 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 807.00 | 1 043 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 987.00 | | 76 171.00 | 1 750 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 339.00 | 24 841.00 | 783 804.00 | 1 706 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 339.00 | 24 841.00 | 783 804.00 | 1 706 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
6T Sur comptes clients | 103 394.00 | 6 528.00 | 103 394.00 | 103 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 394.00 | 6 528.00 | 103 394.00 | 103 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 320.00 | 6 528.00 | 103 394.00 | 336 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | 103 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 055.00 | 2 708 055.00 | | 2 708 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 038.00 | 656 038.00 | | 656 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 836.00 | 547 836.00 | | 547 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 659 508.00 | 6 659 508.00 | | 6 659 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 308.00 | 382 308.00 | | 382 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 646.00 | 6 993 562.00 | 31 084.00 | 7 024 646.00 |
VW T.V.A. | 1 074 920.00 | 1 074 920.00 | | 1 074 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 412.00 | 5 555 412.00 | | 5 555 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
ST Autres comptes | 1 246 870.00 | | | 1 246 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 434 710.00 | | | 1 434 710.00 |
YT Sous‐traitance | 978 803.00 | | | 978 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 677 922.00 | | | 1 677 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 701.00 | | | 2 745 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 261.00 | | | 1 572 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 379 795.00 | | | 5 379 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |