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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 650 973.00 | 587 983.00 | 62 990.00 | 650 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 542.00 | 785 281.00 | 7 261.00 | 792 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 737.00 | 403 627.00 | 16 110.00 | 419 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 400.00 | 1 776 892.00 | 431 508.00 | 2 208 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050 134.00 | 103 394.00 | 5 946 740.00 | 6 050 134.00 |
BZ Autres créances | 505 349.00 | | 505 349.00 | 505 349.00 |
CF Disponibilités | 825 631.00 | | 825 631.00 | 825 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 095.00 | 103 394.00 | 7 351 700.00 | 7 455 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 494.00 | 1 880 286.00 | 7 783 209.00 | 9 663 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 021.00 | | | 2 021 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 659.00 | | | 204 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 680.00 | | | 2 753 680.00 |
DP Provisions pour risques | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 075.00 | | | 277 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 470.00 | | | 1 998 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 867.00 | | | 2 212 867.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 886.00 | | | 4 870 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 209.00 | | | 7 783 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 886.00 | | | 4 870 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 949.00 | | | 370 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
FD Production vendue biens | 15 268 315.00 | | 15 268 315.00 | 15 268 315.00 |
FG Production vendue services | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 387 741.00 | | 15 387 741.00 | 15 387 741.00 |
FM Production stockée | | | -678 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 757 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 870.00 | |
GE Autres charges | | | 249 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890 793.00 | | | 14 890 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 134.00 | | | 14 686 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 659.00 | | | 204 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 620.00 | | 32 654.00 | 2 328 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 874.00 | 2 208 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 324 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 684.00 | 1 863 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 132.00 | | 31 804.00 | 1 982 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 850.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 457.00 | 40 870.00 | 152 436.00 | 1 888 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 267.00 | 40 870.00 | 150 246.00 | 1 886 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
6T Sur comptes clients | 111 897.00 | | 8 503.00 | 111 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 897.00 | | 8 503.00 | 111 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 540.00 | | 8 503.00 | 270 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 470.00 | 1 998 470.00 | | 1 998 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 190.00 | 614 190.00 | | 614 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 282.00 | 582 282.00 | | 582 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 692.00 | | | 5 926 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
VB T. V. A. | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 949.00 | 370 949.00 | | 370 949.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 093.00 | 6 561 843.00 | 20 250.00 | 6 582 093.00 |
VW T.V.A. | 973 254.00 | 973 254.00 | | 973 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 886.00 | 4 870 886.00 | | 4 870 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 1 244 244.00 | | | 1 244 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 438.00 | | | 914 438.00 |
YT Sous‐traitance | 913 438.00 | | | 913 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 707 895.00 | | | 1 707 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662 832.00 | | | 2 662 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 150.00 | | | 1 339 150.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 791 145.00 | | | 4 791 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |