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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 226 387.00 | 222 720.00 | 3 667.00 | 226 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 492.00 | 794 295.00 | 4 197.00 | 798 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 108.00 | 689 324.00 | 36 784.00 | 726 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 135.00 | 1 706 339.00 | 392 796.00 | 2 099 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999 737.00 | 103 394.00 | 4 896 343.00 | 4 999 737.00 |
BZ Autres créances | 317 716.00 | | 317 716.00 | 317 716.00 |
CF Disponibilités | 1 701 377.00 | | 1 701 377.00 | 1 701 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 651.00 | 103 394.00 | 6 965 257.00 | 7 068 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 786.00 | 1 809 734.00 | 7 358 052.00 | 9 167 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 294.00 | | | 2 141 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 261.00 | | | 2 749 261.00 |
DP Provisions pour risques | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 419.00 | | | 1 673 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 651.00 | | | 1 959 651.00 |
EA Autres dettes | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 865.00 | | | 4 375 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 052.00 | | | 7 358 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 662.00 | | | 4 308 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 473.00 | 5 541.00 | 38 014.00 | 32 473.00 |
FD Production vendue biens | 14 111 884.00 | | 14 111 884.00 | 14 111 884.00 |
FG Production vendue services | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 254 480.00 | 5 541.00 | 14 260 022.00 | 14 254 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 279 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 200 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 206 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 393 680.00 | | | 14 393 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 713.00 | | | 14 313 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 059.00 | | 1 500.00 | 2 145 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 424.00 | 2 099 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 424.00 | 1 750 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 411.00 | | | 1 798 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 1 500.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 061.00 | 25 702.00 | 47 424.00 | 1 728 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 061.00 | 25 702.00 | 47 424.00 | 1 728 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 622.00 | 3 504.00 | 200.00 | 229 622.00 |
6T Sur comptes clients | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 016.00 | 3 504.00 | 200.00 | 333 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 769.00 | 22 566.00 | 67 203.00 | 89 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 419.00 | 1 673 419.00 | | 1 673 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 307.00 | 630 307.00 | | 630 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 926.00 | 546 926.00 | | 546 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 295.00 | 4 876 295.00 | | 4 876 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
VB T. V. A. | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VP Divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 703.00 | 5 317 453.00 | 23 250.00 | 5 340 703.00 |
VW T.V.A. | 740 856.00 | 740 856.00 | | 740 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 865.00 | 4 308 662.00 | 67 203.00 | 4 375 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
ST Autres comptes | 1 169 360.00 | | | 1 169 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 117 310.00 | | | 1 117 310.00 |
YT Sous‐traitance | 698 241.00 | | | 698 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 444 364.00 | | | 1 444 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 242.00 | | | 142 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 569 750.00 | | | 2 569 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296 676.00 | | | 1 296 676.00 |
ZE Dividendes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 450 871.00 | | | 4 450 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |