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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 661 625.00 | 604 862.00 | 56 763.00 | 661 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 492.00 | 789 540.00 | 8 952.00 | 798 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 294.00 | 333 659.00 | 4 635.00 | 338 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 059.00 | 1 728 061.00 | 416 998.00 | 2 145 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258 642.00 | 103 394.00 | 5 155 248.00 | 5 258 642.00 |
BZ Autres créances | 379 905.00 | | 379 905.00 | 379 905.00 |
CF Disponibilités | 987 499.00 | | 987 499.00 | 987 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 275.00 | 103 394.00 | 6 586 880.00 | 6 690 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 334.00 | 1 831 455.00 | 7 003 878.00 | 8 835 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 680.00 | | | 2 045 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 294.00 | | | 2 897 294.00 |
DP Provisions pour risques | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 736.00 | | | 1 750 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 184.00 | | | 1 944 184.00 |
EA Autres dettes | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 962.00 | | | 3 876 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 878.00 | | | 7 003 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 317.00 | | | 3 825 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
FD Production vendue biens | 15 489 262.00 | 1 810.00 | 15 491 072.00 | 15 489 262.00 |
FG Production vendue services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 591 998.00 | 1 810.00 | 15 593 808.00 | 15 591 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 640 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 898.00 | |
GE Autres charges | | | 230 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 867.00 | | | 15 714 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 391 253.00 | | | 15 391 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 400.00 | | 18 234.00 | 2 208 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 575.00 | 2 145 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 575.00 | 1 798 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 252.00 | | 16 734.00 | 1 863 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 1 500.00 | 20 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 892.00 | 32 744.00 | 81 574.00 | 1 776 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 892.00 | 32 744.00 | 81 574.00 | 1 776 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 642.00 | 109 898.00 | 38 918.00 | 158 642.00 |
6T Sur comptes clients | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 037.00 | 109 898.00 | 38 918.00 | 262 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 898.00 | 38 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 925.00 | 42 280.00 | 51 645.00 | 93 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 736.00 | 1 750 736.00 | | 1 750 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 172.00 | 441 172.00 | | 441 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 868.00 | 604 868.00 | | 604 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 200.00 | 5 135 200.00 | | 5 135 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
VB T. V. A. | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 298.00 | 5 515 105.00 | 145 192.00 | 5 660 298.00 |
VW T.V.A. | 834 611.00 | 834 611.00 | | 834 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 962.00 | 3 825 317.00 | 51 645.00 | 3 876 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
ST Autres comptes | 1 234 259.00 | | | 1 234 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 585.00 | | | 1 091 585.00 |
YT Sous‐traitance | 766 954.00 | | | 766 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 043 399.00 | | | 2 043 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 885 258.00 | | | 2 885 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 511.00 | | | 1 419 511.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 172 953.00 | | | 5 172 953.00 |