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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
AP Constructions | 631 433.00 | 571 864.00 | 59 569.00 | 631 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 927.00 | 805 341.00 | 4 586.00 | 809 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 772.00 | 509 062.00 | 31 710.00 | 540 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 620.00 | 1 888 457.00 | 440 163.00 | 2 328 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BN En cours de production de biens | 678 248.00 | | 678 248.00 | 678 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 961.00 | 111 897.00 | 3 964 064.00 | 4 075 961.00 |
BZ Autres créances | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CF Disponibilités | 1 308 257.00 | | 1 308 257.00 | 1 308 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 863.00 | 111 897.00 | 6 320 966.00 | 6 432 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 483.00 | 2 000 354.00 | 6 761 128.00 | 8 761 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 120.00 | | | 1 867 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 021.00 | | | 2 729 021.00 |
DP Provisions pour risques | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 125.00 | | | 184 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 381.00 | | | 1 867 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 123.00 | | | 1 754 123.00 |
EA Autres dettes | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 465.00 | | | 3 873 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 128.00 | | | 6 761 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 465.00 | | | 3 873 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
FD Production vendue biens | 15 217 364.00 | 4 898.00 | 15 222 262.00 | 15 217 364.00 |
FG Production vendue services | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 338 212.00 | 4 898.00 | 15 343 109.00 | 15 338 212.00 |
FM Production stockée | | | -38 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 445 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 576.00 | |
GE Autres charges | | | 238 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 764.00 | | | -93 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 456 957.00 | | | 15 456 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 123 056.00 | | | 15 123 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 181.00 | | 13 210.00 | 2 416 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 771.00 | 2 328 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 771.00 | 1 982 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 088.00 | | | 327 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 693.00 | | 13 210.00 | 2 069 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 246.00 | 64 916.00 | 99 704.00 | 1 923 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 056.00 | 64 916.00 | 99 704.00 | 1 921 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 614.00 | | 117 972.00 | 276 614.00 |
6T Sur comptes clients | 62 322.00 | 49 576.00 | | 62 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 322.00 | 49 576.00 | | 62 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 936.00 | 49 576.00 | 117 972.00 | 338 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 576.00 | 117 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 381.00 | 1 867 381.00 | | 1 867 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 621.00 | 400 621.00 | | 400 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 579.00 | 610 579.00 | | 610 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 333.00 | | | 3 942 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
VB T. V. A. | 171 889.00 | | | 171 889.00 |
VI Groupe et associés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 266.00 | 4 396 866.00 | 19 400.00 | 4 416 266.00 |
VW T.V.A. | 696 796.00 | 696 796.00 | | 696 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 465.00 | 3 873 465.00 | | 3 873 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
ST Autres comptes | 1 339 438.00 | | | 1 339 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 966.00 | | | 773 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448 424.00 | | | 1 448 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 532 369.00 | | | 1 532 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 188.00 | | | 224 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 777 946.00 | | | 2 777 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 495.00 | | | 1 346 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 123 771.00 | | | 5 123 771.00 |