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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 077.00 | 72 739.00 | 81 338.00 | 154 077.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 065.00 | 74 631.00 | 363 434.00 | 438 065.00 |
060 Stock marchandises | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
072 Créances – Autres | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
110 Total général Actif | 705 053.00 | 74 631.00 | 630 422.00 | 705 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 539.00 | 563 461.00 | | 510 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 859.00 | 8 295.00 | | 6 859.00 |
230 Autres produits | | 521.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 398.00 | 572 276.00 | | 517 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 356.00 | 232 972.00 | | 232 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 597.00 | -8 626.00 | | -15 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 384.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 176 415.00 | 174 012.00 | | 176 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -778.00 | | | -778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 5 392.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 786.00 | 92 444.00 | | 89 786.00 |
252 Charges sociales | 21 021.00 | 22 558.00 | | 21 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 875.00 | 15 203.00 | | 13 875.00 |
262 Autres charges | 18 847.00 | 18 514.00 | | 18 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 330.00 | 552 854.00 | | 538 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 932.00 | 19 422.00 | | -20 932.00 |
280 Produits financiers | 4 986.00 | 16.00 | | 4 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 10 000.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 7 858.00 | 9 566.00 | | 7 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 919.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 738.00 | 9 248.00 | | -23 738.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 010.00 | | | 86 010.00 |