| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 077.00 | 87 974.00 | 66 103.00 | 154 077.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 065.00 | 89 866.00 | 348 198.00 | 438 065.00 |
060 Stock marchandises | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
110 Total général Actif | 730 926.00 | 89 866.00 | 641 060.00 | 730 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 357.00 | 510 539.00 | | 540 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 754.00 | 6 859.00 | | 7 754.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 194.00 | 517 398.00 | | 550 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 951.00 | 232 356.00 | | 204 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 537.00 | -15 597.00 | | 19 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | 345.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 163 287.00 | 176 415.00 | | 163 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 281.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 789.00 | 89 786.00 | | 91 789.00 |
252 Charges sociales | 21 883.00 | 21 021.00 | | 21 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 235.00 | 13 875.00 | | 15 235.00 |
262 Autres charges | 19 255.00 | 18 847.00 | | 19 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 805.00 | 538 330.00 | | 538 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 390.00 | -20 932.00 | | 11 390.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 4 986.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 3 417.00 | 7 858.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 343.00 | -23 738.00 | | 8 343.00 |