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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 436.00 | 117 082.00 | 17 354.00 | 134 436.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 424.00 | 118 974.00 | 299 450.00 | 418 424.00 |
060 Stock marchandises | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
072 Créances – Autres | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 587.00 | | 265 587.00 | 265 587.00 |
110 Total général Actif | 684 012.00 | 118 974.00 | 565 038.00 | 684 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 233.00 | 411 415.00 | | 396 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 455.00 | 7 102.00 | | 8 455.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13 488.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 689.00 | 432 005.00 | | 404 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 659.00 | 150 700.00 | | 123 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 480.00 | -224.00 | | 2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 149 157.00 | 130 132.00 | | 149 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 1 306.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 319.00 | 94 630.00 | | 102 319.00 |
252 Charges sociales | 22 085.00 | 19 620.00 | | 22 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 364.00 | 13 521.00 | | 8 364.00 |
262 Autres charges | 18 931.00 | 15 456.00 | | 18 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 104.00 | 425 159.00 | | 430 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 415.00 | 6 846.00 | | -25 415.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 8 998.00 | 6 264.00 | | 8 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 119.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 019.00 | 396.00 | | -35 019.00 |