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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 436.00 | 108 719.00 | 25 718.00 | 134 436.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 424.00 | 110 611.00 | 307 814.00 | 418 424.00 |
060 Stock marchandises | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
072 Créances – Autres | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 184.00 | | 416 184.00 | 416 184.00 |
110 Total général Actif | 834 609.00 | 110 611.00 | 723 998.00 | 834 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 415.00 | 490 894.00 | | 411 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 102.00 | 7 689.00 | | 7 102.00 |
230 Autres produits | 13 488.00 | 40.00 | | 13 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 005.00 | 498 623.00 | | 432 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 700.00 | 176 627.00 | | 150 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | -158.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 198.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 130 132.00 | 150 660.00 | | 130 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 2 411.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 630.00 | 105 149.00 | | 94 630.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | 19 429.00 | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 521.00 | 14 502.00 | | 13 521.00 |
262 Autres charges | 15 456.00 | 17 461.00 | | 15 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 159.00 | 486 279.00 | | 425 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 846.00 | 12 345.00 | | 6 846.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 6 264.00 | 5 830.00 | | 6 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 396.00 | 6 462.00 | | 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 946.00 | | | 417 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |