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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 958.00 | 95 198.00 | 38 760.00 | 133 958.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 946.00 | 97 090.00 | 320 856.00 | 417 946.00 |
060 Stock marchandises | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
072 Créances – Autres | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 466.00 | | 326 466.00 | 326 466.00 |
110 Total général Actif | 744 412.00 | 97 090.00 | 647 322.00 | 744 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 894.00 | 525 000.00 | | 490 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 689.00 | 9 549.00 | | 7 689.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 462.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 623.00 | 536 010.00 | | 498 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 627.00 | 192 269.00 | | 176 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | 9 529.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 239.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 150 660.00 | 132 815.00 | | 150 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 523.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 149.00 | 103 183.00 | | 105 149.00 |
252 Charges sociales | 19 429.00 | 21 336.00 | | 19 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 502.00 | 15 297.00 | | 14 502.00 |
262 Autres charges | 17 461.00 | 19 111.00 | | 17 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 279.00 | 496 302.00 | | 486 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 345.00 | 39 708.00 | | 12 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 841.00 | | |
294 Charges financières | 5 830.00 | 3 371.00 | | 5 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 596.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 462.00 | 36 393.00 | | 6 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 946.00 | | | 439 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |