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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 739.00 | 1 892.00 | 83 847.00 | 85 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 958.00 | 102 696.00 | 53 262.00 | 155 958.00 |
040 Immobilisations financières | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 946.00 | 104 588.00 | 335 358.00 | 439 946.00 |
060 Stock marchandises | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
072 Créances – Autres | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
110 Total général Actif | 701 081.00 | 104 588.00 | 596 493.00 | 701 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525 000.00 | 540 357.00 | | 525 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 549.00 | 7 754.00 | | 9 549.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 2 083.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 010.00 | 550 194.00 | | 536 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 269.00 | 204 951.00 | | 192 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 529.00 | 19 537.00 | | 9 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 400.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 132 815.00 | 163 287.00 | | 132 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 466.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 183.00 | 91 789.00 | | 103 183.00 |
252 Charges sociales | 21 336.00 | 21 883.00 | | 21 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 297.00 | 15 235.00 | | 15 297.00 |
262 Autres charges | 19 111.00 | 19 255.00 | | 19 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 302.00 | 538 805.00 | | 496 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 708.00 | 11 390.00 | | 39 708.00 |
280 Produits financiers | | 370.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | | | 841.00 |
294 Charges financières | 3 371.00 | 3 417.00 | | 3 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 393.00 | 8 343.00 | | 36 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 065.00 | | | 438 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |