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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AP Constructions | 427 781.00 | 427 781.00 | | 427 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 181.00 | 28 581.00 | 27 599.00 | 56 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 459.00 | 791 758.00 | 2 751 701.00 | 3 543 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 352.00 | 1 248 121.00 | 3 456 231.00 | 4 704 352.00 |
BT Marchandises | 2 368 810.00 | 4 368.00 | 2 364 442.00 | 2 368 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 519.00 | 112 842.00 | 2 597 676.00 | 2 710 519.00 |
BZ Autres créances | 1 857 688.00 | | 1 857 688.00 | 1 857 688.00 |
CF Disponibilités | 1 499 933.00 | | 1 499 933.00 | 1 499 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 252.00 | 117 210.00 | 8 385 042.00 | 8 502 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 605.00 | 1 365 332.00 | 11 841 273.00 | 13 206 605.00 |
CU Autres participations | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 5 018 590.00 | | | 5 018 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 043.00 | | | 5 669 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 576.00 | | | 2 267 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 727.00 | | | 3 369 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 926.00 | | | 534 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 230.00 | | | 6 172 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 273.00 | | | 11 841 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 104.00 | | | 4 304 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 196 946.00 | | 27 196 946.00 | 27 196 946.00 |
FG Production vendue services | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 199 793.00 | | 27 199 793.00 | 27 199 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 248 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 126 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 934 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 620.00 | | | 27 320 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024 417.00 | | | 27 024 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 237.00 | | | 370 237.00 |