| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 897.00 | 100 886.00 | 99 010.00 | 199 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 716.00 | 1 610 108.00 | 1 900 608.00 | 3 510 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 494.00 | 1 710 994.00 | 2 699 500.00 | 4 410 494.00 |
BT Marchandises | 3 748 676.00 | 14 913.00 | 3 733 763.00 | 3 748 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 324.00 | 39 540.00 | 3 816 784.00 | 3 856 324.00 |
BZ Autres créances | 2 107 399.00 | | 2 107 399.00 | 2 107 399.00 |
CF Disponibilités | 3 051 332.00 | | 3 051 332.00 | 3 051 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883 751.00 | 54 454.00 | 12 829 296.00 | 12 883 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 246.00 | 1 765 448.00 | 15 528 797.00 | 17 294 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
CU Autres participations | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 6 678 842.00 | | | 6 678 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 648.00 | | | 515 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 739.00 | | | 7 548 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 726.00 | | | 838 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 496.00 | | | 6 323 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 961.00 | | | 704 961.00 |
EA Autres dettes | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 057.00 | | | 7 978 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 528 797.00 | | | 15 528 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 715.00 | | | 7 554 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 738 515.00 | | 38 738 515.00 | 38 738 515.00 |
FG Production vendue services | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 758 725.00 | | 38 758 725.00 | 38 758 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 953 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 918 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 238 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 991 345.00 | | | 38 991 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 475 696.00 | | | 38 475 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 648.00 | | | 515 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 729.00 | | | 441 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 171.00 | | 314 663.00 | 4 226 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 339.00 | 4 410 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 339.00 | 3 710 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 585.00 | | | 649 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 940.00 | | 307 013.00 | 3 533 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | | 7 650.00 | 42 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 133.00 | 419 201.00 | 130 339.00 | 1 422 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 133.00 | 419 201.00 | 130 339.00 | 1 422 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 529.00 | 14 914.00 | 11 529.00 | 11 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 330.00 | 18 011.00 | 86 801.00 | 108 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 859.00 | 32 925.00 | 98 330.00 | 119 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 859.00 | 32 925.00 | 98 330.00 | 119 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 925.00 | 98 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 496.00 | 6 323 496.00 | | 6 323 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 962.00 | 704 962.00 | | 704 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 325.00 | 3 811 082.00 | 45 243.00 | 3 856 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 727.00 | 415 384.00 | 423 342.00 | 838 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 638.00 | | | 417 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 400.00 | 2 107 400.00 | | 2 107 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 237.00 | 97 017.00 | 18 220.00 | 115 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 336.00 | 6 015 499.00 | 64 838.00 | 6 080 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 058.00 | 7 554 715.00 | 423 342.00 | 7 978 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |