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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 713.00 | 65 355.00 | 56 357.00 | 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 226.00 | 1 356 777.00 | 2 055 449.00 | 3 412 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 170.00 | 1 422 132.00 | 2 804 038.00 | 4 226 170.00 |
BT Marchandises | 3 153 700.00 | 11 529.00 | 3 142 171.00 | 3 153 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 807.00 | 108 330.00 | 3 595 477.00 | 3 703 807.00 |
BZ Autres créances | 2 051 576.00 | | 2 051 576.00 | 2 051 576.00 |
CF Disponibilités | 2 023 189.00 | | 2 023 189.00 | 2 023 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965 889.00 | 119 859.00 | 10 846 030.00 | 10 965 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 192 060.00 | 1 541 992.00 | 13 650 068.00 | 15 192 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
CU Autres participations | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 6 256 427.00 | | | 6 256 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 414.00 | | | 422 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 090.00 | | | 7 033 090.00 |
DP Provisions pour risques | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 801.00 | | | 1 256 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 650.00 | | | 4 523 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 930.00 | | | 815 930.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 228.00 | | | 6 609 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 068.00 | | | 13 650 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 411.00 | | | 5 771 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 691 533.00 | 1 527.00 | 18 693 061.00 | 18 691 533.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 693 319.00 | 1 527.00 | 18 694 847.00 | 18 693 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 751 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 465 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 171 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 761 893.00 | | | 18 761 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 479.00 | | | 18 339 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 414.00 | | | 422 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 412.00 | | | 240 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 240.00 | | 36 031.00 | 4 190 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 226 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 533 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 585.00 | | | 649 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 659.00 | | 28 381.00 | 3 505 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 996.00 | | 7 650.00 | 34 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 650.00 | 4 523 650.00 | | 4 523 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 808.00 | 3 574 139.00 | 129 668.00 | 3 703 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 801.00 | 418 985.00 | 837 816.00 | 1 256 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
VP Divers | 2 051 576.00 | 2 051 575.00 | | 2 051 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 930.00 | 815 930.00 | | 815 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 644.00 | 5 654 601.00 | 131 043.00 | 5 785 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 228.00 | 5 771 412.00 | 837 816.00 | 6 609 228.00 |