| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 641.00 | 38 882.00 | 68 758.00 | 107 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 149.00 | 880 251.00 | 2 454 897.00 | 3 335 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 721.00 | 919 134.00 | 3 200 586.00 | 4 119 721.00 |
BT Marchandises | 2 965 859.00 | 9 723.00 | 2 956 135.00 | 2 965 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 248.00 | 119 690.00 | 2 992 558.00 | 3 112 248.00 |
BZ Autres créances | 1 729 318.00 | | 1 729 318.00 | 1 729 318.00 |
CF Disponibilités | 2 128 207.00 | | 2 128 207.00 | 2 128 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 653.00 | 129 414.00 | 9 860 239.00 | 9 989 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 375.00 | 1 048 549.00 | 13 060 825.00 | 14 109 375.00 |
CU Autres participations | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 5 314 794.00 | 5 018 590.00 | | 5 314 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 894.00 | 296 203.00 | | 420 894.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 937.00 | 5 669 043.00 | | 6 089 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 126.00 | 2 267 576.00 | | 1 868 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 164.00 | 3 369 727.00 | | 4 561 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 544.00 | 534 926.00 | | 539 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 888.00 | 6 172 230.00 | | 6 970 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 825.00 | 11 841 273.00 | | 13 060 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 399 666.00 | | 30 399 666.00 | 30 399 666.00 |
FG Production vendue services | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 476 099.00 | | 30 476 099.00 | 30 476 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 569 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 732 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 748.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 000 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 865.00 | 18 427.00 | | 15 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 1 576.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 298.00 | 16 851.00 | | 9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 094.00 | 42 776.00 | | 139 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 612 281.00 | 27 320 619.00 | | 30 612 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191 387.00 | 27 024 416.00 | | 30 191 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 894.00 | 296 203.00 | | 420 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 408.00 | | | 354 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 353.00 | | 66 538.00 | 4 704 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 169.00 | 4 119 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 169.00 | 3 442 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 422.00 | | 66 538.00 | 4 027 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 121.00 | 322 183.00 | 651 169.00 | 1 248 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 121.00 | 322 183.00 | 651 169.00 | 1 248 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 164.00 | 4 561 164.00 | | 4 561 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 249.00 | | | 3 112 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 126.00 | 406 627.00 | 1 461 500.00 | 1 868 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 318.00 | | | 1 729 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 961.00 | 4 895 587.00 | 1 375.00 | 4 896 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 888.00 | 5 509 389.00 | 1 461 500.00 | 6 970 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |