| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 329.00 | 851.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 481.00 | 148 559.00 | 126 922.00 | 275 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 755.00 | 1 905 573.00 | 1 618 182.00 | 3 523 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 946.00 | 2 054 461.00 | 2 453 486.00 | 4 507 946.00 |
BT Marchandises | 3 184 461.00 | | 3 184 461.00 | 3 184 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 340.00 | 70 988.00 | 3 350 352.00 | 3 421 340.00 |
BZ Autres créances | 1 767 474.00 | | 1 767 474.00 | 1 767 474.00 |
CF Disponibilités | 2 882 020.00 | | 2 882 020.00 | 2 882 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 307 591.00 | 70 988.00 | 11 236 604.00 | 11 307 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 538.00 | 2 125 448.00 | 13 690 090.00 | 15 815 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
CU Autres participations | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 7 194 491.00 | 6 678 842.00 | | 7 194 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 138.00 | 515 649.00 | | 479 138.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 878.00 | 7 548 740.00 | | 8 027 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 812.00 | 838 727.00 | | 423 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 949.00 | 6 323 496.00 | | 4 394 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 704.00 | 704 962.00 | | 673 704.00 |
EA Autres dettes | 77 894.00 | 110 873.00 | | 77 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 211.00 | 7 978 058.00 | | 5 662 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 690 090.00 | 15 528 797.00 | | 13 690 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 915.00 | 7 554 715.00 | | 5 559 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 720 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 749 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 852 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 906 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 236 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 18 750.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 18 750.00 | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 482.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 482.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 299.00 | 17 268.00 | | 25 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 013.00 | 26 654.00 | | 10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 392.00 | 183 620.00 | | 146 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 897 096.00 | 38 991 346.00 | | 37 897 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 417 958.00 | 38 475 697.00 | | 37 417 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 138.00 | 515 649.00 | | 479 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 597.00 | 441 730.00 | | 497 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 495.00 | | 259 982.00 | 4 410 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 531.00 | 4 507 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 531.00 | 3 799 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 585.00 | | 1 180.00 | 649 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 614.00 | | 251 152.00 | 3 710 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 296.00 | | 7 650.00 | 50 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 995.00 | 505 997.00 | 162 531.00 | 1 710 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 995.00 | 505 668.00 | 162 531.00 | 1 710 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
6T Sur comptes clients | 39 541.00 | 32 822.00 | 1 375.00 | 39 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 454.00 | 32 822.00 | 16 289.00 | 54 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 454.00 | 32 822.00 | 16 289.00 | 54 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 822.00 | 16 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 812.00 | 321 516.00 | 102 296.00 | 423 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 949.00 | 4 394 949.00 | | 4 394 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 704.00 | 673 704.00 | | 673 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 340.00 | 3 338 945.00 | 82 395.00 | 3 421 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 474.00 | | | 414 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 474.00 | 1 767 474.00 | | 1 767 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 485.00 | 5 158 716.00 | 83 769.00 | 5 242 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 211.00 | 5 559 915.00 | 102 296.00 | 5 662 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |