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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 813.00 | 55 938.00 | 58 874.00 | 114 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390 846.00 | 1 183 496.00 | 2 207 349.00 | 3 390 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 240.00 | 1 239 435.00 | 2 950 804.00 | 4 190 240.00 |
BT Marchandises | 3 318 068.00 | 19 825.00 | 3 298 242.00 | 3 318 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 487.00 | 98 535.00 | 3 174 952.00 | 3 273 487.00 |
BZ Autres créances | 1 786 855.00 | | 1 786 855.00 | 1 786 855.00 |
CF Disponibilités | 2 447 798.00 | | 2 447 798.00 | 2 447 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 459.00 | 118 360.00 | 10 753 098.00 | 10 871 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 699.00 | 1 357 796.00 | 13 703 903.00 | 15 061 699.00 |
CU Autres participations | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 5 735 688.00 | | | 5 735 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 676.00 | | | 6 610 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 499.00 | | | 1 461 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 367.00 | | | 5 029 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 629.00 | | | 568 629.00 |
EA Autres dettes | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 227.00 | | | 7 093 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 903.00 | | | 13 703 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 417.00 | | | 5 631 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 026 043.00 | | 34 026 043.00 | 34 026 043.00 |
FG Production vendue services | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 030 501.00 | | 34 030 501.00 | 34 030 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 103 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 164 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 585.00 | |
GE Autres charges | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 366 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 138 932.00 | | | 34 138 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 618 193.00 | | | 33 618 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 386.00 | | | 380 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 721.00 | | | 4 119 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 790.00 | | | 3 442 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 135.00 | 334 614.00 | 14 314.00 | 919 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 135.00 | 334 614.00 | 14 314.00 | 919 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 368.00 | 5 029 368.00 | | 5 029 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 856.00 | | | 1 786 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 500.00 | 413 935.00 | 1 047 565.00 | 1 461 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 629.00 | 568 629.00 | | 568 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 968.00 | 5 105 593.00 | 1 375.00 | 5 106 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 917.00 | 6 045 352.00 | 1 047 565.00 | 7 092 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |