| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 27 120.00 | 3 864.00 | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 31 462.00 | 2 168.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 187.00 | 58 582.00 | 10 605.00 | 69 187.00 |
BT Marchandises | 434 020.00 | 45 803.00 | 388 217.00 | 434 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 926.00 | 14 187.00 | 33 739.00 | 47 926.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 463.00 | 59 990.00 | 441 473.00 | 501 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 650.00 | 118 571.00 | 452 078.00 | 570 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 832.00 | | | 435 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 078.00 | | | 452 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 300.00 | 2 058.00 | 709 358.00 | 707 300.00 |
FG Production vendue services | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 956.00 | 2 058.00 | 769 014.00 | 766 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 918.00 | | | 823 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 057.00 | | | 816 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 673.00 | 1 908.00 | | 56 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 1 908.00 | | 56 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 598.00 | 45 803.00 | 30 598.00 | 30 598.00 |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | 14 187.00 | 14 187.00 | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 785.00 | 59 990.00 | 44 785.00 | 44 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 785.00 | 59 990.00 | 44 785.00 | 44 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
UX Autres créances clients | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 752.00 | | | 49 752.00 |