| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 983.00 | 36 737.00 | 26 246.00 | 62 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 131.00 | 32 582.00 | 4 549.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 687.00 | 69 318.00 | 35 368.00 | 104 687.00 |
BT Marchandises | 320 230.00 | 40 200.00 | 280 030.00 | 320 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | 18 942.00 | 12 232.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 230 627.00 | | 230 626.00 | 230 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 833.00 | 59 142.00 | 523 690.00 | 582 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 520.00 | 128 460.00 | 559 058.00 | 687 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | 25 409.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 25 826.00 | 33 792.00 | | 25 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | 46 696.00 | | 36 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 119.00 | 56 203.00 | | 85 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 111 532.00 | | 191 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 75 802.00 | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | 138 221.00 | 123 459.00 | | 138 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 232.00 | 413 693.00 | | 533 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 058.00 | 447 484.00 | | 559 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 998.00 | 2 100.00 | 919 098.00 | 916 998.00 |
FG Production vendue services | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 902.00 | 2 100.00 | 974 002.00 | 971 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 7 789.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 7 789.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 528.00 | -7 789.00 | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 985.00 | 634 489.00 | | 1 023 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 543.00 | 609 080.00 | | 1 006 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | 25 409.00 | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 786.00 | | 2 900.00 | 101 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 213.00 | | 2 900.00 | 97 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 074.00 | 8 245.00 | | 61 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 8 245.00 | | 61 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 554.00 | 40 200.00 | 44 554.00 | 44 554.00 |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | 18 942.00 | 17 611.00 | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 165.00 | 59 142.00 | 62 165.00 | 62 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 165.00 | 59 142.00 | 62 165.00 | 62 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 212.00 | 10 743.00 | 25 469.00 | 36 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VI Groupe et associés | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 489.00 | 433 020.00 | 25 469.00 | 458 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |