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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 30 776.00 | 269.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 22 500.00 | 3 154.00 | 25 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 272.00 | 53 275.00 | 7 996.00 | 61 272.00 |
BT Marchandises | 202 960.00 | 45 712.00 | 157 248.00 | 202 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 835.00 | 19 062.00 | 30 773.00 | 49 835.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 262.00 | 64 774.00 | 361 488.00 | 426 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 534.00 | 118 049.00 | 369 484.00 | 487 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 16 090.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 21 512.00 | 24 474.00 | | 21 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 315.00 | 17 428.00 | | 53 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 45 076.00 | | 32 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 82 620.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 187 644.00 | 184 537.00 | | 187 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 972.00 | 335 689.00 | | 347 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 484.00 | 360 163.00 | | 369 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 655.00 | 1 620.00 | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 655.00 | 1 620.00 | | 51 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 704.00 | 45 712.00 | 37 704.00 | 37 704.00 |
6T Sur comptes clients | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 766.00 | 45 712.00 | 37 704.00 | 56 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 766.00 | 45 712.00 | 37 704.00 | 56 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |