| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 28 875.00 | 2 170.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 20 779.00 | 3 774.00 | 24 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 171.00 | 49 654.00 | 10 517.00 | 60 171.00 |
BT Marchandises | 326 561.00 | 23 689.00 | 302 872.00 | 326 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | 18 942.00 | 17 901.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 272.00 | 42 631.00 | 379 642.00 | 422 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 443.00 | 92 285.00 | 390 158.00 | 482 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | 17 442.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | 25 252.00 | 25 826.00 | | 25 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432.00 | 36 212.00 | | 33 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 650.00 | 85 119.00 | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 191 164.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 129.00 | 82 516.00 | | 71 129.00 |
EA Autres dettes | 148 988.00 | 138 221.00 | | 148 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 906.00 | 533 232.00 | | 364 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 158.00 | 559 058.00 | | 390 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 354.00 | 2 000.00 | 783 354.00 | 781 354.00 |
FG Production vendue services | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 677.00 | 2 000.00 | 836 677.00 | 834 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 088.00 | 34.00 | | 26 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | 34.00 | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 321.00 | 8 562.00 | | 20 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 321.00 | 8 562.00 | | 20 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | -8 528.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 024.00 | 1 023 985.00 | | 927 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 155.00 | 1 006 543.00 | | 910 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | 17 442.00 | | 16 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 515.00 | 60 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | 55 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 319.00 | 2 589.00 | 24 194.00 | 69 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | 2 589.00 | 24 194.00 | 69 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 200.00 | 23 689.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
6T Sur comptes clients | 18 942.00 | 18 942.00 | 18 942.00 | 18 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 142.00 | 42 631.00 | 59 142.00 | 59 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 142.00 | 42 631.00 | 59 142.00 | 59 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VI Groupe et associés | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 256.00 | 339 256.00 | | 339 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |