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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 083.00 | 29 373.00 | 30 710.00 | 60 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 31 702.00 | 5 428.00 | 37 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 786.00 | 61 075.00 | 40 711.00 | 101 786.00 |
BT Marchandises | 339 851.00 | 44 554.00 | 295 297.00 | 339 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 692.00 | 17 611.00 | 55 081.00 | 72 692.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 937.00 | 62 165.00 | 406 772.00 | 468 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 723.00 | 123 240.00 | 447 484.00 | 570 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 7 861.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 33 792.00 | 16 245.00 | | 33 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 203.00 | 81 123.00 | | 56 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 532.00 | 157 175.00 | | 111 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 802.00 | 79 284.00 | | 75 802.00 |
EA Autres dettes | 123 459.00 | 110 868.00 | | 123 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 693.00 | 435 832.00 | | 413 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 484.00 | 452 078.00 | | 447 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 757.00 | 10 000.00 | 513 757.00 | 503 757.00 |
FG Production vendue services | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 307.00 | 10 000.00 | 579 307.00 | 569 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 789.00 | | | -7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 489.00 | 823 918.00 | | 634 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 080.00 | 816 057.00 | | 609 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 7 861.00 | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 187.00 | | 32 599.00 | 69 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 614.00 | | 32 599.00 | 64 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 581.00 | 2 493.00 | | 58 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | 2 493.00 | | 58 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 803.00 | 44 554.00 | 45 803.00 | 45 803.00 |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | 9 659.00 | 6 235.00 | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 990.00 | 54 213.00 | 52 038.00 | 59 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 990.00 | 54 213.00 | 52 038.00 | 59 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
UX Autres créances clients | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 636.00 | 10 423.00 | 36 213.00 | 46 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 969.00 | 197 756.00 | 36 213.00 | 233 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
ST Autres comptes | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 577.00 | | | 40 577.00 |