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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 30 196.00 | 849.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 653.00 | 21 459.00 | 4 194.00 | 25 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 271.00 | 51 655.00 | 9 616.00 | 61 271.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | 37 704.00 | 182 296.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | 19 062.00 | 6 767.00 | 25 829.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 313.00 | 56 766.00 | 350 547.00 | 407 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 584.00 | 108 421.00 | 360 163.00 | 468 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 16 206.00 | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 24 474.00 | 24 590.00 | | 24 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | 16 241.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 428.00 | 64 000.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 076.00 | 48 985.00 | | 45 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 620.00 | 71 458.00 | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 184 537.00 | 153 321.00 | | 184 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 689.00 | 354 005.00 | | 335 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 163.00 | 378 596.00 | | 360 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 171.00 | 2 000.00 | | 60 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 61 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 56 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | 2 000.00 | | 55 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 275.00 | 1 280.00 | 900.00 | 51 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 1 280.00 | 900.00 | 51 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 235.00 | 37 704.00 | 39 235.00 | 39 235.00 |
6T Sur comptes clients | 20 913.00 | | 1 851.00 | 20 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 148.00 | 37 704.00 | 41 086.00 | 60 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 148.00 | 37 704.00 | 41 086.00 | 60 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 537.00 | 318 537.00 | | 318 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 523.00 | | | 40 523.00 |