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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 116.00 | 14 584.00 | 52 531.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 909.00 | 230 435.00 | 17 474.00 | 247 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 965.00 | 318 614.00 | 25 351.00 | 343 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 873.00 | 563 634.00 | 170 238.00 | 733 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BP En cours de production de services | 231 820.00 | 15 627.00 | 216 193.00 | 231 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 287.00 | 61 954.00 | 1 276 333.00 | 1 338 287.00 |
BZ Autres créances | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 789.00 | 77 581.00 | 1 817 207.00 | 1 894 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 663.00 | 641 216.00 | 1 987 446.00 | 2 628 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 027.00 | 38 315.00 | | -216 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 274.00 | -254 342.00 | | 216 274.00 |
DL TOTAL (I) | 88 246.00 | -128 027.00 | | 88 246.00 |
DP Provisions pour risques | 55 141.00 | 224 992.00 | | 55 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 141.00 | 224 992.00 | | 55 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 865.00 | 56 239.00 | | 58 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 390.00 | 457 208.00 | | 402 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 371.00 | 369 251.00 | | 255 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 1 127 433.00 | 1 829 556.00 | | 1 127 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 059.00 | 2 712 921.00 | | 1 844 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 447.00 | 2 809 886.00 | | 1 987 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
FG Production vendue services | 3 711 410.00 | | 3 711 410.00 | 3 711 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 195.00 | | 3 741 195.00 | 3 741 195.00 |
FM Production stockée | | | -235 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 537.00 | 4 590.00 | | 13 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 537.00 | 4 590.00 | | 1 313 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 022.00 | 2 986.00 | | 28 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 412.00 | 2 986.00 | | 28 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285 125.00 | 1 603.00 | | 1 285 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 157.00 | -140 267.00 | | 62 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 931.00 | 5 436 518.00 | | 5 006 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 657.00 | 5 690 861.00 | | 4 790 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 274.00 | -254 342.00 | | 216 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 894.00 | | 48 410.00 | 690 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 74 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 733 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 658 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 513.00 | | 46 910.00 | 617 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 381.00 | | 1 500.00 | 73 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 427.00 | 41 248.00 | 5 039.00 | 527 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 427.00 | 41 248.00 | 5 039.00 | 527 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 992.00 | 6 492.00 | 176 343.00 | 224 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 436.00 | 15 627.00 | 7 436.00 | 7 436.00 |
6T Sur comptes clients | 12 469.00 | 49 485.00 | | 12 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | 65 112.00 | 7 436.00 | 19 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 897.00 | 71 604.00 | 183 779.00 | 244 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 604.00 | 183 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 390.00 | 402 390.00 | | 402 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 889.00 | | | 1 273 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VB T. V. A. | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 798.00 | 1 126 798.00 | | 1 126 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 566.00 | 1 610 566.00 | | 1 610 566.00 |
VW T.V.A. | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 194.00 | 1 785 194.00 | | 1 785 194.00 |