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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 116.00 | 53 564.00 | 13 551.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 059.00 | 248 581.00 | 44 477.00 | 293 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 982.00 | 302 354.00 | 21 628.00 | 323 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 561.00 | 604 501.00 | 146 059.00 | 750 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BP En cours de production de services | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 860.00 | 50 985.00 | 2 227 875.00 | 2 278 860.00 |
BZ Autres créances | 203 769.00 | | 203 769.00 | 203 769.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 227.00 | 50 985.00 | 2 560 242.00 | 2 611 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 789.00 | 655 486.00 | 2 706 302.00 | 3 361 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 485.00 | -270 345.00 | | -622 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 424.00 | -352 141.00 | | 595 424.00 |
DL TOTAL (I) | 60 938.00 | -534 485.00 | | 60 938.00 |
DP Provisions pour risques | 90 439.00 | 100 765.00 | | 90 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 439.00 | 100 765.00 | | 90 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 485.00 | 689 914.00 | | 20 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 677.00 | 695 101.00 | | 693 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 084.00 | 349 949.00 | | 379 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 1 840.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 1 459 571.00 | 1 901 561.00 | | 1 459 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 925.00 | 3 638 363.00 | | 2 554 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 302.00 | 3 204 643.00 | | 2 706 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FG Production vendue services | 4 052 376.00 | | 4 052 376.00 | 4 052 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 626.00 | | 4 072 626.00 | 4 072 626.00 |
FM Production stockée | | | -444 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 516.00 | 29 000.00 | | 26 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 4 592.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 516.00 | 33 591.00 | | 826 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 938.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 938.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 447.00 | 30 653.00 | | 826 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 733.00 | -205 489.00 | | 237 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 727.00 | 6 047 596.00 | | 4 534 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 303.00 | 6 399 736.00 | | 3 939 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 424.00 | -352 141.00 | | 595 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 888.00 | | 41 328.00 | 715 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 750 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 684 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 057.00 | | 36 756.00 | 654 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 831.00 | | 4 572.00 | 61 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 898.00 | 29 259.00 | 6 655.00 | 581 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 898.00 | 29 259.00 | 6 655.00 | 581 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 765.00 | 66 168.00 | 76 495.00 | 100 765.00 |
6T Sur comptes clients | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 750.00 | 66 168.00 | 76 495.00 | 151 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 168.00 | 76 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 677.00 | 693 677.00 | | 693 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 403.00 | 1.00 | 66 402.00 | 66 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 582.00 | 2 227 582.00 | | 2 227 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
VB T. V. A. | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 965.00 | 1 435 965.00 | | 1 435 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 117.00 | 2 431 436.00 | 117 681.00 | 2 549 117.00 |
VW T.V.A. | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 440.00 | 2 534 440.00 | | 2 534 440.00 |