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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 879.00 | 393.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 67 116.00 | 63 054.00 | 4 062.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 369.00 | 258 390.00 | 31 979.00 | 290 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 542.00 | 272 584.00 | 11 959.00 | 284 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 291.00 | 594 907.00 | 124 384.00 | 719 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BP En cours de production de services | 1 079 188.00 | | 1 079 188.00 | 1 079 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 092.00 | 84 294.00 | 1 331 798.00 | 1 416 092.00 |
BZ Autres créances | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
CF Disponibilités | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 626.00 | 84 294.00 | 2 832 332.00 | 2 916 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 917.00 | 679 201.00 | 2 956 716.00 | 3 635 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 701.00 | -27 062.00 | | -175 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 309.00 | -148 639.00 | | 156 309.00 |
DL TOTAL (I) | 68 609.00 | -87 701.00 | | 68 609.00 |
DP Provisions pour risques | 137 303.00 | 38 132.00 | | 137 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 303.00 | 38 132.00 | | 137 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 771.00 | 309 992.00 | | 1 056 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 269.00 | 544 023.00 | | 521 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 220.00 | 279 126.00 | | 362 220.00 |
EA Autres dettes | 810 544.00 | 1 582 158.00 | | 810 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 805.00 | 2 715 299.00 | | 2 750 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 716.00 | 2 665 731.00 | | 2 956 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
FG Production vendue services | 4 305 063.00 | | 4 305 063.00 | 4 305 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 334.00 | | 4 328 334.00 | 4 328 334.00 |
FM Production stockée | | | 439 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 70 915.00 | | 13 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 024.00 | 73 915.00 | | 13 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 067.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 5 067.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | 68 848.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 602.00 | -50 701.00 | | 52 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 215.00 | 3 553 253.00 | | 4 812 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 906.00 | 3 701 892.00 | | 4 655 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 309.00 | -148 639.00 | | 156 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 168.00 | | 11 560.00 | 721 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 719 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 642 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 059.00 | | 9 406.00 | 646 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 837.00 | | 2 154.00 | 73 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 897.00 | 24 340.00 | 13 330.00 | 583 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 393.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 411.00 | 23 947.00 | 13 330.00 | 583 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 132.00 | 128 018.00 | 28 847.00 | 38 132.00 |
6T Sur comptes clients | 74 298.00 | 9 996.00 | | 74 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 298.00 | 9 996.00 | | 74 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 430.00 | 138 014.00 | 28 847.00 | 112 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 014.00 | 28 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 269.00 | 521 269.00 | | 521 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 991.00 | 1 800.00 | 74 191.00 | 75 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 607.00 | 1 366 607.00 | | 1 366 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
VI Groupe et associés | 793 911.00 | 793 911.00 | | 793 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 601.00 | 1 588 925.00 | 123 676.00 | 1 712 601.00 |
VW T.V.A. | 203 809.00 | 203 809.00 | | 203 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 033.00 | 1 694 033.00 | | 1 694 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |