| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 67 116.00 | 64 783.00 | 2 333.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 751.00 | 267 258.00 | 23 492.00 | 290 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 542.00 | 279 259.00 | 5 284.00 | 284 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 196.00 | 612 572.00 | 105 624.00 | 718 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BP En cours de production de services | 595 549.00 | | 595 549.00 | 595 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 438.00 | 62 493.00 | 1 334 945.00 | 1 397 438.00 |
BZ Autres créances | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CF Disponibilités | 401 618.00 | | 401 618.00 | 401 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 377.00 | 62 493.00 | 2 497 884.00 | 2 560 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 573.00 | 675 065.00 | 2 603 508.00 | 3 278 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 391.00 | -175 701.00 | | -19 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | 156 309.00 | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 95 998.00 | 68 609.00 | | 95 998.00 |
DP Provisions pour risques | 39 824.00 | 137 303.00 | | 39 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 824.00 | 137 303.00 | | 39 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 035.00 | 1 056 771.00 | | 107 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 211.00 | 521 269.00 | | 530 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 826.00 | 362 220.00 | | 292 826.00 |
EA Autres dettes | 1 537 614.00 | 810 544.00 | | 1 537 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 685.00 | 2 750 805.00 | | 2 467 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 508.00 | 2 956 716.00 | | 2 603 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
FG Production vendue services | 4 388 506.00 | | 4 388 506.00 | 4 388 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 880.00 | | 4 412 880.00 | 4 412 880.00 |
FM Production stockée | | | -483 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 22 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 585.00 | 13 024.00 | | 20 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | 13 024.00 | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 663.00 | 135.00 | | 23 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 886.00 | 107.00 | | 129 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 549.00 | 242.00 | | 153 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 964.00 | 12 782.00 | | -132 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 52 602.00 | | 5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 623.00 | 4 812 215.00 | | 4 085 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 234.00 | 4 655 906.00 | | 4 058 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | 156 309.00 | | 27 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 291.00 | | 1 622.00 | 719 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878.00 | 74 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 718 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 642 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 028.00 | | 1 220.00 | 642 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 991.00 | | 402.00 | 75 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 907.00 | 18 504.00 | 838.00 | 594 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 393.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 028.00 | 18 111.00 | 838.00 | 594 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 303.00 | 7 850.00 | 105 328.00 | 137 303.00 |
6T Sur comptes clients | 84 294.00 | 2 513.00 | 24 314.00 | 84 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 294.00 | 2 513.00 | 24 314.00 | 84 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 597.00 | 10 363.00 | 129 643.00 | 221 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 363.00 | 129 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 211.00 | 530 211.00 | | 530 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 953.00 | 1 347 953.00 | | 1 347 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 071.00 | 1 515 071.00 | | 1 515 071.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 206.00 | 1 465 205.00 | 124 000.00 | 1 589 206.00 |
VW T.V.A. | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 651.00 | 2 360 651.00 | | 2 360 651.00 |