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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 485.00 | 786.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 67 116.00 | 60 265.00 | 6 850.00 | 67 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 524.00 | 259 986.00 | 42 537.00 | 302 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 418.00 | 263 158.00 | 13 259.00 | 276 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 168.00 | 583 897.00 | 137 271.00 | 721 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BP En cours de production de services | 639 276.00 | | 639 276.00 | 639 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 270.00 | 74 297.00 | 1 294 972.00 | 1 369 270.00 |
BZ Autres créances | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
CF Disponibilités | 340 478.00 | | 340 478.00 | 340 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 758.00 | 74 297.00 | 2 528 460.00 | 2 602 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 926.00 | 658 195.00 | 2 665 731.00 | 3 323 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 062.00 | -622 485.00 | | -27 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 639.00 | 595 424.00 | | -148 639.00 |
DL TOTAL (I) | -87 701.00 | 60 938.00 | | -87 701.00 |
DP Provisions pour risques | 38 132.00 | 90 439.00 | | 38 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 132.00 | 90 439.00 | | 38 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 992.00 | 20 485.00 | | 309 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 023.00 | 693 677.00 | | 544 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 126.00 | 379 084.00 | | 279 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 108.00 | | |
EA Autres dettes | 1 582 158.00 | 1 459 571.00 | | 1 582 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 299.00 | 2 554 925.00 | | 2 715 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 731.00 | 2 706 302.00 | | 2 665 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
FG Production vendue services | 2 808 653.00 | | 2 808 653.00 | 2 808 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 956.00 | | 2 828 956.00 | 2 828 956.00 |
FM Production stockée | | | 585 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 915.00 | 26 516.00 | | 70 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 800 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 915.00 | 826 516.00 | | 73 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 69.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 69.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 848.00 | 826 447.00 | | 68 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 701.00 | 237 733.00 | | -50 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 253.00 | 4 534 727.00 | | 3 553 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 892.00 | 3 939 303.00 | | 3 701 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 639.00 | 595 424.00 | | -148 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 502.00 | 26 960.00 | 47 564.00 | 604 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 502.00 | 26 474.00 | 47 564.00 | 604 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 439.00 | 2 685.00 | 54 992.00 | 90 439.00 |
6T Sur comptes clients | 50 985.00 | 24 813.00 | 1 500.00 | 50 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | 24 813.00 | 1 500.00 | 50 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 424.00 | 27 498.00 | 56 492.00 | 141 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 498.00 | 56 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 023.00 | 544 023.00 | | 544 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 785.00 | 1 319 785.00 | | 1 319 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
VC Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 642.00 | 1 563 642.00 | | 1 563 642.00 |
VP Divers | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 575.00 | 1 533 253.00 | 123 322.00 | 1 656 575.00 |
VW T.V.A. | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 307.00 | 2 405 307.00 | | 2 405 307.00 |